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| 立方制药(003020) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 248,444.64 | 178,909.94 | 110,930.39 | 43,246.79 | |
| 收到的税费返还 | 36.30 | 58.11 | 45.48 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,308.56 | 4,782.26 | 4,492.63 | 8,648.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 254,789.50 | 183,750.31 | 115,468.50 | 51,895.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,518.10 | 106,617.11 | 61,085.18 | 24,571.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,252.46 | 10,789.55 | 7,762.44 | 4,671.93 | |
| 支付的各项税费 | 15,229.31 | 10,644.71 | 8,316.41 | 4,824.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,725.82 | 43,254.97 | 25,131.05 | 16,426.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 234,725.69 | 171,306.35 | 102,295.08 | 50,493.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,063.81 | 12,443.96 | 13,173.42 | 1,401.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 94,692.03 | 800.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,738.77 | 3,125.59 | 125.81 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.37 | 3.83 | 3.14 | -0.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 55,000.00 | 18,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 98,464.17 | 58,929.42 | 18,128.95 | -0.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,642.50 | 13,455.05 | 8,667.67 | 5,172.78 | |
| 投资所支付的现金 | 94,002.15 | -- | -- | 44,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 89,000.00 | 58,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 118,644.65 | 102,455.05 | 66,667.67 | 49,172.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,180.48 | -43,525.63 | -48,538.72 | -49,173.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,704.52 | 2,704.52 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 76.87 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,781.38 | 2,704.52 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,484.80 | 6,484.80 | 6,484.80 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,091.46 | 909.54 | 580.06 | 309.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,576.26 | 7,394.34 | 7,064.86 | 309.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,794.88 | -4,689.83 | -7,064.86 | -309.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 40.30 | 41.23 | 27.27 | -3.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,871.25 | -35,730.26 | -42,402.90 | -48,084.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,594.08 | 62,594.08 | 62,594.08 | 60,567.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,722.83 | 26,863.82 | 20,191.18 | 12,483.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,960.76 | -- | 9,816.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 402.07 | -- | 259.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,962.75 | -- | 899.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 631.31 | -- | 314.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 217.58 | -- | 108.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 254.38 | -- | 240.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 38.83 | -- | 16.65 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3.82 | -- | -242.82 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 48.03 | -- | 37.10 | -- | |
| 投资损失 | -3,494.18 | -- | 73.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -307.90 | -- | -121.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 138.75 | -- | 39.44 | -- | |
| 存货的减少 | -17,709.77 | -- | -7,860.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,420.27 | -- | -8,503.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,358.55 | -- | 17,464.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -30.40 | -- | 131.10 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,063.81 | -- | 13,173.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 421.60 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,722.83 | -- | 20,191.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 62,594.08 | -- | 62,594.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,871.25 | -- | -42,402.90 | -- | |
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