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| 立方制药(003020) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 171,174.72 | 119,471.60 | 77,821.45 | 35,655.80 | |
| 收到的税费返还 | 149.34 | 78.05 | 78.05 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,481.74 | 1,647.43 | 1,352.63 | 2,823.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 173,805.81 | 121,197.08 | 79,252.13 | 38,479.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,502.32 | 62,349.00 | 41,347.99 | 23,662.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,978.01 | 6,791.24 | 4,840.67 | 3,029.65 | |
| 支付的各项税费 | 11,010.84 | 7,326.86 | 4,277.37 | 2,150.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,065.72 | 29,288.72 | 18,934.29 | 7,931.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 156,556.88 | 105,755.82 | 69,400.33 | 36,773.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,248.93 | 15,441.26 | 9,851.80 | 1,705.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.15 | 0.85 | 0.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1.15 | 0.85 | 0.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,619.85 | 3,382.21 | 2,173.19 | 1,009.02 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,619.85 | 3,382.21 | 2,173.19 | 1,009.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,618.71 | -3,381.35 | -2,173.19 | -1,009.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49,366.05 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,491.36 | 6,419.39 | 4,803.86 | 1,055.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,857.40 | 6,419.39 | 4,803.86 | 1,055.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,807.78 | 2,814.47 | 2,814.47 | 31.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,805.50 | 8,034.88 | 5,737.98 | 1,615.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,013.28 | 13,249.35 | 10,952.45 | 4,046.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,844.12 | -6,829.96 | -6,148.59 | -2,991.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -48.78 | -17.22 | 10.28 | 0.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,425.57 | 5,212.73 | 1,540.29 | -2,295.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,353.87 | 19,353.87 | 19,353.87 | 19,353.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,779.44 | 24,566.60 | 20,894.16 | 17,058.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,511.61 | 9,966.25 | 6,604.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 142.98 | 94.20 | 106.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,432.49 | 1,055.76 | 687.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 162.87 | 118.96 | 76.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.37 | 14.29 | 9.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.06 | 2.76 | 0.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.97 | 4.88 | 3.77 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 73.24 | 48.38 | 20.89 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 97.22 | -11.01 | -6.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,575.74 | -1,570.47 | -630.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,761.97 | -8,204.95 | -1,293.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,136.74 | 13,786.35 | 4,177.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,248.93 | 15,441.26 | 9,851.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,779.44 | 24,566.60 | 20,894.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,353.87 | 19,353.87 | 19,353.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 52,425.57 | 5,212.73 | 1,540.29 | -- | |
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