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| 立方制药(003020) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,963.29 | 95,996.51 | 60,259.56 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,960.65 | 3,797.53 | 1,664.11 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 146,923.94 | 99,794.04 | 61,923.67 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,296.23 | 59,503.20 | 36,386.82 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,678.94 | 6,546.57 | 4,531.89 | ||
| 支付的各项税费 | 8,320.75 | 6,205.34 | 4,162.42 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,698.06 | 21,281.05 | 12,114.94 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 131,993.97 | 93,536.16 | 57,196.06 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,929.96 | 6,257.88 | 4,727.61 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.58 | 10.56 | 4.99 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 10.58 | 10.56 | 4.99 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,390.44 | 3,485.04 | 2,287.99 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,390.44 | 3,485.04 | 2,287.99 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,379.87 | -3,474.49 | -2,283.01 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,807.26 | 7,635.37 | 3,753.64 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 13,207.26 | 10,035.37 | 6,153.64 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,200.81 | 2,161.24 | 2,132.80 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,085.48 | 7,389.44 | 5,678.77 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 15,786.30 | 13,050.67 | 11,311.57 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,579.03 | -3,015.30 | -5,157.93 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.09 | 2.23 | 2.28 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,981.16 | -229.68 | -2,711.05 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,372.71 | 11,372.71 | 11,372.71 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,353.87 | 11,143.03 | 8,661.67 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,514.11 | 7,693.19 | 5,082.92 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 146.20 | 123.39 | 125.13 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,358.67 | 1,018.40 | 674.62 | ||
| 无形资产摊销 | 136.93 | 100.19 | 64.67 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 21.08 | 16.72 | 11.15 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.52 | -0.52 | -0.55 | ||
| 固定资产报废损失 | 15.27 | 7.81 | 7.86 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 104.19 | 72.48 | 45.53 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -72.41 | -84.49 | -84.23 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -1,180.15 | -5,603.23 | -5,041.29 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -966.49 | -12,288.17 | -7,276.95 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 4,867.93 | 15,059.70 | 11,040.01 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,929.96 | 6,257.88 | 4,727.61 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | 11,143.03 | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | 11,372.71 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -229.68 | -- | ||
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