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| 兆威机电(003021) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,452.21 | 124,400.17 | 78,213.88 | ||
| 收到的税费返还 | 90.41 | 90.41 | 90.41 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,242.04 | 1,950.66 | 1,564.96 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 185,784.66 | 126,441.24 | 79,869.26 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,923.98 | 69,139.54 | 40,822.20 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,033.11 | 18,467.22 | 11,319.49 | ||
| 支付的各项税费 | 11,502.66 | 5,767.57 | 2,288.82 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,244.37 | 3,587.20 | 2,261.99 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 141,704.13 | 96,961.54 | 56,692.50 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,080.52 | 29,479.71 | 23,176.75 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,843.85 | 22,813.00 | 11,161.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 93.97 | 88.97 | 25.23 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 78.99 | 78.34 | 5.50 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 24,016.81 | 22,980.31 | 11,191.73 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,838.03 | 8,723.60 | 7,145.45 | ||
| 投资所支付的现金 | 41,843.85 | 32,313.00 | 19,813.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 52,681.88 | 41,036.60 | 26,958.45 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,665.08 | -18,056.29 | -15,766.71 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,296.52 | 2,518.84 | 1,627.93 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 6,096.52 | 4,318.84 | 3,427.93 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 5,819.80 | 4,899.80 | 3,779.80 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,245.02 | 1,189.19 | 1,141.15 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,951.36 | 6,303.27 | 2,983.36 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 16,016.18 | 12,392.26 | 7,904.31 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,919.65 | -8,073.42 | -4,476.37 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 63.16 | 121.73 | 48.13 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,558.95 | 3,471.74 | 2,981.79 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,876.67 | 4,876.67 | 4,876.67 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,435.62 | 8,348.41 | 7,858.46 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,706.41 | 26,957.38 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 354.67 | 324.18 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,849.08 | 2,073.66 | -- | ||
| 无形资产摊销 | 113.59 | 74.51 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 475.99 | 329.17 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.28 | 3.50 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 197.30 | 15.34 | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 277.76 | 174.99 | -- | ||
| 投资损失 | -231.45 | -138.74 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -243.14 | -301.59 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | 863.93 | 746.27 | -- | ||
| 存货的减少 | -7,720.79 | -12,640.65 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -10,113.77 | -17,536.05 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 21,043.88 | 28,504.72 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,080.52 | 29,479.71 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 10,435.62 | 8,348.41 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 4,876.67 | 4,876.67 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,558.95 | 3,471.74 | -- | ||
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