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| 兆威机电(003021) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,632.61 | 96,052.39 | 62,182.58 | 35,262.79 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,827.90 | 1,288.76 | 1,004.56 | 266.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 124,460.50 | 97,341.15 | 63,187.14 | 35,528.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,803.58 | 54,906.27 | 37,369.42 | 23,090.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,157.52 | 15,881.86 | 10,948.91 | 5,639.05 | |
| 支付的各项税费 | 10,755.02 | 8,870.72 | 5,932.86 | 2,778.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,998.29 | 3,398.82 | 2,196.01 | 825.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 109,714.42 | 83,057.68 | 56,447.19 | 32,332.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,746.08 | 14,283.48 | 6,739.95 | 3,196.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 89,675.58 | 70,813.98 | 34,213.98 | 8,213.98 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 665.10 | 252.25 | 109.53 | 21.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 142.11 | 131.94 | 130.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 90,562.79 | 71,278.17 | 34,533.72 | 8,235.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,914.45 | 5,858.41 | 2,749.21 | 988.64 | |
| 投资所支付的现金 | 113,175.58 | 79,513.98 | 43,013.98 | 14,213.98 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,250.00 | 1,060.00 | 860.00 | 600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 129,340.03 | 86,432.39 | 46,623.19 | 15,802.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,777.25 | -15,154.22 | -12,089.47 | -7,567.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 185,318.67 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,082.78 | 1,082.78 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,094.17 | 1,958.03 | 1,958.03 | 1,913.33 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 188,495.63 | 3,040.81 | 1,958.03 | 1,913.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,322.78 | 3,240.00 | 240.00 | 120.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 112.91 | 99.90 | 84.62 | 44.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,482.02 | 3,051.59 | 2,070.51 | 1,456.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,917.72 | 6,391.49 | 2,395.12 | 1,621.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 178,577.91 | -3,350.68 | -437.09 | 292.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -209.81 | 2.34 | 83.37 | 71.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 154,336.94 | -4,219.08 | -5,703.24 | -4,007.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,435.62 | 10,435.62 | 10,435.62 | 10,435.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 164,772.56 | 6,216.55 | 4,732.38 | 6,428.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,474.48 | 17,915.63 | 10,996.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -194.01 | -611.10 | -227.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,253.47 | 2,411.05 | 1,589.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 171.74 | 127.51 | 84.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 486.06 | 335.66 | 208.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.20 | -9.20 | -11.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.67 | 3.67 | 3.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 293.63 | 67.66 | 0.60 | -- | |
| 投资损失 | -533.40 | -473.84 | -290.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -16.89 | 132.26 | 65.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 324.08 | 180.77 | 69.62 | -- | |
| 存货的减少 | 826.33 | 2,511.15 | 2,282.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,381.99 | 4,873.72 | 3,670.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,963.28 | -12,883.68 | -11,551.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,746.08 | 14,283.48 | 6,739.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 164,772.56 | 6,216.55 | 4,732.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,435.62 | 10,435.62 | 10,435.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 154,336.94 | -4,219.08 | -5,703.24 | -- | |
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