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| 兆威机电(003021) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,377.36 | 85,043.56 | 56,621.06 | 26,790.78 | |
| 收到的税费返还 | 2,663.22 | 3,048.82 | 2,662.48 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,481.58 | 1,039.78 | 792.64 | 769.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 123,522.15 | 89,132.15 | 60,076.18 | 27,560.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,685.03 | 44,558.82 | 30,140.82 | 17,628.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,888.89 | 20,559.41 | 13,897.70 | 7,785.66 | |
| 支付的各项税费 | 6,211.92 | 4,248.58 | 1,948.09 | 786.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,300.57 | 4,232.86 | 2,771.75 | 2,610.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 101,086.42 | 73,599.66 | 48,758.36 | 28,811.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,435.73 | 15,532.48 | 11,317.82 | -1,250.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 159,996.42 | 119,996.42 | 44,000.00 | 44,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,983.77 | 1,628.13 | 1,378.88 | 1,227.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.85 | 26.85 | 15.35 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,805.22 | 3,361.40 | 3,341.40 | 3,736.31 | |
| 投资活动现金流入小计 | 167,812.25 | 125,012.80 | 48,735.63 | 48,964.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,056.64 | 18,607.62 | 11,265.65 | 7,054.21 | |
| 投资所支付的现金 | 190,562.13 | 142,462.13 | 77,401.02 | 66,043.49 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,529.66 | 1,144.00 | 1,105.00 | 994.61 | |
| 投资活动现金流出小计 | 221,148.43 | 162,213.75 | 89,771.67 | 74,092.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,336.18 | -37,200.95 | -41,036.05 | -25,128.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 468.59 | 468.59 | 468.59 | 468.59 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,275.88 | 4,340.06 | 1,333.83 | 6,309.38 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,575.47 | 360.07 | 360.07 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,319.94 | 5,168.73 | 2,162.50 | 6,777.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,440.25 | 3,418.26 | 3,343.92 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,174.97 | 1,715.94 | 1,328.90 | 327.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,615.22 | 5,134.20 | 4,672.82 | 327.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,704.72 | 34.53 | -2,510.32 | 6,450.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 512.26 | 651.77 | 355.08 | -6.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,683.47 | -20,982.18 | -31,873.47 | -19,934.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,184.89 | 42,184.89 | 42,184.89 | 42,184.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,501.42 | 21,202.71 | 10,311.42 | 22,250.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,049.62 | -- | 5,506.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,149.72 | -- | -36.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,769.91 | -- | 2,280.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 319.97 | -- | 114.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 539.30 | -- | 443.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.20 | -- | 12.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 27.51 | -- | 38.56 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -199.07 | -- | -2,575.03 | -- | |
| 投资损失 | -1,375.31 | -- | -1,037.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,592.92 | -- | 343.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,603.94 | -- | -335.78 | -- | |
| 存货的减少 | -2,796.02 | -- | -4,244.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,310.36 | -- | 2,780.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,895.23 | -- | 7,061.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 231.94 | -- | 562.73 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,435.73 | -- | 11,317.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,501.42 | -- | 10,311.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,184.89 | -- | 42,184.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,683.47 | -- | -31,873.47 | -- | |
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