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兆威机电(003021) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,719.91 | 37,775.98 | |||
收到的税费返还 | 7.25 | -- | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,146.40 | 230.71 | |||
经营活动现金流入小计 | 79,873.56 | 38,006.69 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,927.23 | 20,117.73 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,868.08 | 10,442.63 | |||
支付的各项税费 | 2,401.81 | 1,151.25 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,041.30 | 1,851.68 | |||
经营活动现金流出小计 | 73,238.41 | 33,563.28 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 6,635.15 | 4,443.40 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 80,499.63 | 44,999.63 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 4,681.51 | 1,987.63 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.92 | 1.05 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 85.00 | 80.00 | |||
投资活动现金流入小计 | 85,277.06 | 47,068.31 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,958.09 | 5,323.81 | |||
投资所支付的现金 | 66,103.34 | 34,090.00 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 110.00 | 110.00 | |||
投资活动现金流出小计 | 74,171.44 | 39,523.81 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | 11,105.62 | 7,544.50 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 3,182.46 | 171.95 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 130.05 | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 3,312.51 | 171.95 | |||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,432.33 | 22.56 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,123.55 | 131.38 | |||
筹资活动现金流出小计 | 10,555.88 | 153.94 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,243.37 | 18.00 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 136.47 | -20.11 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,633.87 | 11,985.79 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,173.37 | 9,173.37 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,807.24 | 21,159.16 | |||
附注 | |||||
净利润 | 9,382.71 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | -39.39 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,314.46 | -- | |||
无形资产摊销 | 160.27 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 293.96 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.46 | -- | |||
固定资产报废损失 | 15.92 | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | -1,430.69 | -- | |||
投资损失 | -1,873.73 | -- | |||
递延所得税资产减少 | -153.17 | -- | |||
递延所得税负债增加 | -21.00 | -- | |||
存货的减少 | -1,522.37 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | -4,506.82 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | 2,769.82 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 6,635.15 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 19,807.24 | -- | |||
现金的期初余额 | 9,173.37 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 10,633.87 | -- |
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