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| 同兴环保(003027) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,501.95 | 28,390.94 | 17,182.51 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,295.94 | 1,961.52 | 1,790.88 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 48,797.89 | 30,352.46 | 18,973.39 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,251.80 | 16,717.07 | 9,419.61 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,029.40 | 4,512.49 | 3,227.80 | ||
| 支付的各项税费 | 7,445.20 | 4,212.02 | 2,308.03 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,137.36 | 3,612.46 | 2,013.35 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 42,863.76 | 29,054.04 | 16,968.79 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,934.13 | 1,298.41 | 2,004.60 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.16 | 56.19 | 1.90 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 53.16 | 56.19 | 1.90 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,299.27 | 6,576.45 | 6,530.54 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 82.87 | 82.87 | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 7,382.14 | 6,659.32 | 6,530.54 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,328.97 | -6,603.14 | -6,528.64 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 6,790.00 | 6,790.00 | 6,790.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,483.67 | 1,483.67 | 692.84 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 8,273.67 | 8,273.67 | 7,482.84 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 299.00 | 149.50 | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 564.86 | 476.22 | 382.50 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,412.00 | 2,612.00 | 2,212.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,275.86 | 3,237.72 | 2,594.50 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,997.80 | 5,035.94 | 4,888.34 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,602.95 | -268.78 | 364.30 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,696.28 | 1,696.28 | 1,696.28 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,299.24 | 1,427.50 | 2,060.59 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,781.76 | 12,007.81 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | 579.86 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 765.16 | 553.66 | -- | ||
| 无形资产摊销 | 66.55 | 48.97 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -34.69 | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -34.69 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 5.28 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 267.39 | 176.71 | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -146.26 | -1.14 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -96.91 | -114.54 | -- | ||
| 存货的减少 | 2,694.62 | 5,517.63 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -24,775.14 | -22,766.93 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 7,887.63 | 6,148.78 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -900.61 | -817.71 | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,934.13 | 1,298.41 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 4,299.24 | 1,427.50 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 1,696.28 | 1,696.28 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,602.95 | -268.78 | -- | ||
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