| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,840.33 | 50,435.55 | 26,245.01 | 25,496.45 |
| 收到的税费返还 | 163.23 | 1,396.30 | 1,399.45 | 110.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,347.47 | 1,768.41 | 1,413.69 | 1,802.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 74,351.03 | 53,600.26 | 29,058.15 | 27,409.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,243.09 | 50,947.44 | 17,609.99 | 5,218.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,745.04 | 8,495.09 | 6,059.51 | 3,584.77 |
| 支付的各项税费 | 7,822.05 | 6,671.78 | 5,471.51 | 3,590.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,320.28 | 2,889.42 | 11,132.76 | 7,931.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 66,130.46 | 69,003.74 | 40,273.77 | 20,324.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,220.57 | -15,403.48 | -11,215.63 | 7,084.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 4,100.00 | 2,100.00 | 5,170.97 | 1,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 57.44 | 0.93 | 147.39 | 1.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.50 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,160.94 | 2,100.93 | 5,318.36 | 1,001.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,553.96 | 2,013.84 | 1,554.68 | 1,815.62 |
| 投资所支付的现金 | 6,100.04 | 6,100.04 | 9,135.52 | 3,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 141.18 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,795.18 | 8,113.88 | 10,690.19 | 4,815.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,634.24 | -6,012.95 | -5,371.83 | -3,814.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 39,400.00 | 31,400.00 | 21,000.00 | 8,465.69 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,000.00 | 18,576.14 | 71.28 |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,400.00 | 38,400.00 | 39,576.14 | 8,536.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,331.79 | 24,331.79 | 20,831.79 | 8,131.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,327.05 | 4,224.83 | 4,022.28 | 215.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 365.00 | 365.00 | 730.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,538.02 | 1,173.05 | 1,192.82 | 108.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,196.86 | 29,729.67 | 26,046.89 | 8,456.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,796.86 | 8,670.33 | 13,529.26 | 80.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,210.53 | -12,746.10 | -3,058.20 | 3,350.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,131.98 | 70,131.98 | 70,131.98 | 70,131.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,921.45 | 57,385.88 | 67,073.78 | 73,482.69 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,877.36 | -- | 4,381.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 262.00 | -- | 223.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,672.81 | -- | 1,715.71 | -- |
| 无形资产摊销 | 147.72 | -- | 68.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.44 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -261.31 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 707.27 | -- | 261.80 | -- |
| 投资损失 | -8.81 | -- | 157.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -499.96 | -- | 12.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -12,640.33 | -- | -9,474.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 4,167.61 | -- | -12,215.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 12,695.38 | -- | 11,648.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -5,239.32 | -- | -7,996.99 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,220.57 | -- | -11,215.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 59,921.45 | -- | 67,073.78 | -- |
| 现金的期初余额 | 70,131.98 | -- | 70,131.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,210.53 | -- | -3,058.20 | -- |
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