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同兴环保(003027) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,341.74 | 31,083.51 | 19,716.28 | 12,307.68 | |
收到的税费返还 | 802.10 | 802.10 | 793.05 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,336.37 | 1,734.50 | 1,604.33 | 1,530.28 | |
经营活动现金流入小计 | 67,480.21 | 33,620.11 | 22,113.66 | 13,837.96 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,659.09 | 20,865.45 | 13,016.52 | 7,175.65 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,689.83 | 7,372.97 | 5,234.80 | 2,969.39 | |
支付的各项税费 | 7,442.21 | 6,198.30 | 4,962.77 | 2,660.00 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,933.66 | 8,058.22 | 6,655.62 | 2,334.97 | |
经营活动现金流出小计 | 89,724.79 | 42,494.94 | 29,869.72 | 15,140.01 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -22,244.58 | -8,874.83 | -7,756.06 | -1,302.05 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 42,070.00 | 39,070.00 | 36,500.00 | 21,500.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 301.76 | 304.15 | 255.36 | 134.38 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 155.61 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 42,527.51 | 39,374.28 | 36,755.49 | 21,634.38 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,769.63 | 6,182.00 | 4,452.02 | 3,097.60 | |
投资所支付的现金 | 24,570.00 | 24,570.00 | 21,570.00 | 19,570.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 37,339.63 | 30,752.00 | 26,022.02 | 22,667.60 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,187.88 | 8,622.28 | 10,733.47 | -1,033.23 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 22,831.79 | 14,000.00 | 8,000.00 | 4,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,431.79 | 8,831.79 | 4,800.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 42,263.58 | 22,831.79 | 12,800.00 | 4,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,082.61 | 4,856.18 | 4,759.10 | 23.82 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 730.00 | 730.00 | 730.00 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 272.46 | 213.46 | 113.38 | 82.03 | |
筹资活动现金流出小计 | 7,355.07 | 5,069.64 | 4,872.48 | 105.85 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 34,908.52 | 17,762.15 | 7,927.52 | 3,894.15 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 17,851.82 | 17,509.60 | 10,904.94 | 1,558.87 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 52,280.15 | 52,280.15 | 52,280.15 | 52,280.15 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 70,131.98 | 69,789.75 | 63,185.09 | 53,839.02 | |
附注 | |||||
净利润 | 13,298.67 | -- | 7,137.25 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 564.30 | -- | -69.89 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,761.32 | -- | 868.30 | -- | |
无形资产摊销 | 128.89 | -- | 55.63 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.19 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 4.07 | -- | 2.32 | -- | |
公允价值变动损失 | -326.91 | -- | -57.06 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 392.29 | -- | 77.80 | -- | |
投资损失 | -281.19 | -- | -130.21 | -- | |
递延所得税资产减少 | -420.31 | -- | -140.16 | -- | |
递延所得税负债增加 | -58.66 | -- | -3.60 | -- | |
存货的减少 | 4,406.77 | -- | -1,683.23 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -34,875.09 | -- | -9,673.79 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -8,463.34 | -- | -1,970.29 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -239.98 | -- | -2,169.11 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -22,244.58 | -- | -7,756.06 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 70,131.98 | -- | 63,185.09 | -- | |
现金的期初余额 | 52,280.15 | -- | 52,280.15 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 17,851.82 | -- | 10,904.94 | -- |
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