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| 同兴环保(003027) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,567.44 | 35,214.31 | 24,263.58 | 11,124.25 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,512.48 | 1,676.61 | 2,724.91 | 1,183.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 76,079.92 | 36,890.92 | 26,988.49 | 12,307.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,280.37 | 28,186.19 | 20,166.26 | 10,809.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,584.03 | 6,783.16 | 4,501.56 | 2,957.69 | |
| 支付的各项税费 | 6,261.28 | 4,981.02 | 3,533.70 | 1,125.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,085.19 | 4,733.47 | 5,556.26 | 1,314.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,210.87 | 44,683.84 | 33,757.79 | 16,207.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,869.05 | -7,792.92 | -6,769.30 | -3,899.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 77,200.00 | 57,000.00 | 25,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 694.33 | 876.39 | 163.45 | 11.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 145.00 | 48.67 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 19.00 | 34.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 78,039.33 | 57,944.06 | 25,197.45 | 5,011.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,757.21 | 6,978.81 | 4,706.40 | 2,588.19 | |
| 投资所支付的现金 | 100,700.00 | 75,200.00 | 52,000.00 | 40,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 75.00 | 75.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 111,457.21 | 82,178.81 | 56,781.40 | 42,663.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,417.88 | -24,234.75 | -31,583.94 | -37,652.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,365.15 | 2,739.66 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,365.15 | 2,739.66 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,093.00 | 5,093.00 | 5,093.00 | 5,093.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,437.97 | 4,784.11 | 4,420.00 | 31.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 73.00 | 73.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,530.97 | 9,877.11 | 9,513.00 | 5,124.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,165.82 | -7,137.45 | -9,513.00 | -5,124.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,714.65 | -39,165.12 | -47,866.24 | -46,676.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,994.80 | 83,994.80 | 83,994.80 | 83,994.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,280.15 | 44,829.68 | 36,128.56 | 37,318.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,182.40 | -- | 9,303.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 441.66 | -- | 767.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,687.67 | -- | 829.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 106.20 | -- | 50.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 23.73 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.31 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -91.09 | -- | -187.53 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13.50 | -- | 13.50 | -- | |
| 投资损失 | -655.03 | -- | -163.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -409.75 | -- | -195.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -167.88 | -- | -111.89 | -- | |
| 存货的减少 | -152.33 | -- | 288.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,938.14 | -- | -14,433.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,437.30 | -- | -2,930.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -212.49 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,869.05 | -- | -6,769.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,280.15 | -- | 36,128.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 83,994.80 | -- | 83,994.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -31,714.65 | -- | -47,866.24 | -- | |
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