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| 深中华B(200017) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,612.93 | 2,780.30 | 1,579.25 | 598.23 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.53 | 0.53 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 443.86 | 345.78 | 252.90 | 155.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,056.78 | 3,126.61 | 1,832.69 | 753.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,087.03 | 1,719.71 | 1,244.85 | 307.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 703.42 | 495.07 | 319.04 | 153.07 | |
| 支付的各项税费 | 250.81 | 210.05 | 133.64 | 53.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 963.48 | 689.57 | 471.46 | 156.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,004.73 | 3,114.39 | 2,168.98 | 670.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -947.95 | 12.22 | -336.30 | 83.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1.73 | 1.73 | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1.73 | 1.73 | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.73 | -1.73 | -- | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 880.84 | -- | -- | 32.84 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 880.84 | -- | -- | 32.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 680.84 | -- | -- | 32.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -268.84 | 10.49 | -336.30 | 116.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,917.73 | 1,917.73 | 1,917.73 | 1,917.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,648.89 | 1,928.22 | 1,581.43 | 2,033.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -188.05 | -- | 49.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 120.05 | -- | 0.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36.99 | -- | 18.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 75.30 | -- | 37.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.57 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.57 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -29.88 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2.65 | -- | -203.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,129.93 | -- | -580.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 156.35 | -- | 341.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -947.95 | -- | -336.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,648.89 | -- | 1,581.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,917.73 | -- | 1,917.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -268.84 | -- | -336.30 | -- | |
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