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| 深中华B(200017) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,302.40 | 4,791.60 | 2,599.91 | 519.09 | |
| 收到的税费返还 | 7.83 | 4.65 | 1.07 | 0.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,852.43 | 3,253.39 | 1,500.67 | 562.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 12,162.66 | 8,049.64 | 4,101.64 | 1,082.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,674.18 | 5,423.82 | 2,557.30 | 626.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 593.78 | 438.67 | 286.09 | 145.65 | |
| 支付的各项税费 | 55.14 | 79.58 | 26.37 | 9.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,445.33 | 1,785.92 | 1,096.85 | 254.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,768.43 | 7,728.00 | 3,966.60 | 1,036.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 394.22 | 321.64 | 135.04 | 45.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1.81 | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1.81 | -- | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4.64 | 6.45 | 6.45 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 982.50 | 982.50 | 472.50 | 325.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 922.50 | 982.50 | 472.50 | 325.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 982.50 | 982.50 | 472.50 | 325.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 982.50 | 982.50 | 472.50 | 325.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,381.36 | 1,310.59 | 613.99 | 370.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 607.44 | 607.44 | 607.44 | 607.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,988.80 | 1,918.03 | 1,221.43 | 978.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 437.57 | -- | 342.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 80.14 | -- | -17.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38.53 | -- | 20.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 75.30 | -- | 37.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.49 | -- | -2.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 24.94 | -- | 6.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -184.92 | -- | 195.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,554.89 | -- | -823.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,480.04 | -- | 377.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 394.22 | -- | 135.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,988.80 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 607.44 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 1,221.43 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 607.44 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,381.36 | -- | 613.99 | -- | |
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