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| 深中华B(200017) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,015.35 | 15,218.31 | 12,151.63 | 5,584.49 | |
| 收到的税费返还 | 21.13 | 84.42 | 1.21 | 0.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 980.45 | 863.76 | 872.95 | 753.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 29,016.92 | 16,166.49 | 13,025.79 | 6,338.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,241.71 | 15,442.62 | 12,169.15 | 6,034.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 568.24 | 605.63 | 415.84 | 208.60 | |
| 支付的各项税费 | 128.98 | 71.01 | 60.65 | 43.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,219.90 | 1,567.00 | 1,308.10 | 944.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 55,158.83 | 17,686.26 | 13,953.74 | 7,231.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,141.91 | -1,519.77 | -927.95 | -893.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.00 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5.00 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4.02 | 4.31 | 3.70 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4.02 | 4.31 | 3.70 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.98 | -4.31 | -3.70 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 29,029.28 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 900.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,929.28 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,020.76 | 33.63 | 24.60 | 14.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,020.76 | 33.63 | 24.60 | 14.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,908.51 | -33.63 | -24.60 | -14.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,767.59 | -1,557.71 | -956.24 | -907.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,324.70 | 3,324.70 | 3,324.70 | 3,324.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,092.29 | 1,766.99 | 2,368.45 | 2,417.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -798.23 | -- | -122.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,635.71 | -- | 4.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38.46 | -- | 19.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.70 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3.32 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5.49 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,006.90 | -- | -1,551.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,715.12 | -- | 365.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,958.77 | -- | 554.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -377.66 | -- | -222.06 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -26,141.91 | -- | -927.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,092.29 | -- | 2,368.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,324.70 | -- | 3,324.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,767.59 | -- | -956.24 | -- | |
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