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| 特力B(200025) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,103.64 | 25,667.53 | 17,220.55 | 8,538.00 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 941.82 | 8,904.61 | 1,768.17 | 625.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 36,045.47 | 34,572.14 | 18,988.72 | 9,163.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,614.08 | 16,318.96 | 10,048.58 | 4,910.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,504.76 | 4,294.63 | 3,046.69 | 1,754.04 | |
| 支付的各项税费 | 2,025.01 | 1,698.54 | 1,252.25 | 559.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,110.93 | 8,281.50 | 3,903.15 | 1,321.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,254.77 | 30,593.64 | 18,250.66 | 8,545.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -209.31 | 3,978.51 | 738.06 | 617.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 62,817.19 | 39,100.00 | 23,700.00 | 5,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,571.43 | 1,373.55 | 1,089.10 | 42.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.99 | 43.18 | 27.23 | 0.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 234.32 | 234.32 | 234.32 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 68,648.94 | 40,751.06 | 25,050.65 | 5,342.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,134.06 | 1,680.49 | 1,286.15 | 848.22 | |
| 投资所支付的现金 | 80,410.00 | 61,860.00 | 32,200.00 | 14,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 83,544.06 | 63,540.49 | 33,486.15 | 15,248.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,895.12 | -22,789.43 | -8,435.49 | -9,905.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,267.20 | 1,517.20 | 767.20 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,267.20 | 1,517.20 | 767.20 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,660.00 | 15,560.00 | 1,560.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,927.20 | 17,077.20 | 2,327.20 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,000.00 | 7,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 493.18 | 293.29 | 156.23 | 54.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,493.18 | 7,293.29 | 156.23 | 54.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,434.02 | 9,783.91 | 2,170.97 | -54.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.04 | -0.02 | -0.02 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,670.44 | -9,027.03 | -5,526.48 | -9,342.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,849.76 | 21,849.76 | 17,849.76 | 21,849.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,179.32 | 12,822.73 | 12,323.28 | 12,507.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,578.16 | -- | 2,340.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 36.32 | -- | -18.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,287.32 | -- | 649.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 27.40 | -- | 69.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 70.61 | -- | 38.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -37.46 | -- | -5.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.94 | -- | 0.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 415.20 | -- | 126.79 | -- | |
| 投资损失 | -3,359.99 | -- | -963.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3.89 | -- | 3.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -23.27 | -- | -12.27 | -- | |
| 存货的减少 | -84.08 | -- | 304.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,156.24 | -- | -311.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -970.12 | -- | -1,483.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -209.31 | -- | 738.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,179.32 | -- | 12,323.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,849.76 | -- | 17,849.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,670.44 | -- | -5,526.48 | -- | |
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