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| 特力B(200025) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,110.79 | 22,034.10 | 15,358.32 | 27,242.02 | 30,064.66 |
| 交易性金融资产 | 23,529.25 | 20,629.49 | 21,310.25 | 29,335.04 | 26,636.49 |
| 衍生金融资产 | -- | 29.83 | -- | 0.18 | -- |
| 应收票据及应收账款 | 26,374.54 | 9,963.58 | 20,560.48 | 20,221.41 | 28,177.24 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 2,000.00 | 8,781.25 |
| 应收账款 | 26,374.54 | 9,963.58 | 20,560.48 | 18,221.41 | 19,395.99 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 156.77 | 3,845.44 | 2,022.13 | 5,360.14 | 4,195.54 |
| 其他应收款(合计) | 917.45 | 1,238.35 | 3,601.92 | 2,391.70 | 822.59 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.11 |
| 应收股利 | 130.56 | 130.56 | 185.28 | 185.28 | 185.28 |
| 其他应收款 | -- | 1,107.79 | -- | 2,206.42 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 9,671.35 | 17,842.58 | 14,859.52 | 4,177.06 | 4,841.39 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 5,520.63 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,875.21 | 10,483.38 | 18,556.57 | 11,913.92 | 1,070.43 |
| 流动资产合计 | 89,635.35 | 91,587.38 | 96,269.20 | 100,641.45 | 95,808.33 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 6,781.73 | 7,651.15 | 7,677.90 | 6,903.60 | 10,114.02 |
| 投资性房地产 | 100,008.01 | 100,813.73 | 102,308.12 | 103,113.84 | 103,919.57 |
| 在建工程(合计) | 1,087.63 | 727.96 | 880.52 | 686.07 | 12.48 |
| 在建工程 | -- | 727.96 | -- | 686.07 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 7,706.53 | 7,893.58 | 8,236.18 | 8,438.23 | 8,811.74 |
| 固定资产净额 | -- | 7,893.58 | -- | 8,438.23 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 6,938.56 | 7,190.47 | 7,488.64 | 7,458.21 | 377.84 |
| 无形资产 | 404.50 | 391.58 | 455.54 | 483.62 | 429.09 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 4,098.84 | 3,839.22 | 3,771.25 | 2,947.78 | 2,534.62 |
| 递延所得税资产 | 3,782.54 | 3,783.67 | 876.98 | 877.14 | 851.82 |
| 其他非流动资产 | 9,584.41 | 9,705.31 | 11,912.84 | 16,807.10 | 15,786.18 |
| 非流动资产合计 | 157,438.29 | 148,797.79 | 146,548.08 | 150,655.72 | 143,855.02 |
| 资产总计 | 247,073.64 | 240,385.17 | 242,817.28 | 251,297.18 | 239,663.35 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,519.63 | 14,513.17 | 15,000.00 | 17,000.00 | 7,000.00 |
| 交易性金融负债 | 3,853.06 | 5,688.20 | 7,359.20 | 3,010.50 | 2,634.75 |
| 应付票据及应付账款 | 12,607.60 | 13,583.44 | 16,267.71 | 16,822.37 | 16,840.53 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 12,607.60 | 13,583.44 | 16,267.71 | 16,822.37 | 16,840.53 |
| 预收款项 | 951.54 | 430.66 | 1,190.15 | 1,164.49 | 3,405.27 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,505.95 | 3,342.54 | 3,761.06 | 3,761.57 | 3,459.79 |
| 应交税费 | 2,972.24 | 2,885.74 | 2,085.45 | 1,427.87 | 2,205.99 |
| 其他应付款(合计) | 10,043.00 | 12,682.70 | 9,812.73 | 11,185.27 | 11,171.09 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 29.95 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 1,206.96 | -- |
| 其他应付款 | -- | 12,682.70 | -- | 9,978.31 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 714.36 | 730.46 | 159.15 | 156.54 | 206.59 |
| 其他流动负债 | 333.53 | 338.90 | 8.41 | 8.41 | 6,789.72 |
| 流动负债合计 | 58,257.68 | 54,903.94 | 57,188.82 | 58,307.23 | 54,389.76 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 6,109.09 | 16,800.54 | 16,919.80 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 6,651.58 | 6,952.42 | 7,524.22 | 7,315.55 | 134.97 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 393.22 | 392.02 | 392.02 | 392.02 | 392.47 |
| 长期应付款 | -- | 392.02 | -- | 392.02 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 26.84 | 26.84 | 26.84 | 26.84 | 26.84 |
| 递延所得税负债 | 4,040.99 | 4,040.99 | 119.04 | 119.04 | 113.50 |
| 长期递延收益 | 917.76 | 961.77 | 1,036.88 | 1,073.89 | 1,106.74 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 12,030.39 | 12,374.04 | 15,208.08 | 25,727.88 | 18,694.33 |
| 负债合计 | 70,288.07 | 67,277.98 | 72,396.90 | 84,035.11 | 73,084.09 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,105.83 | 43,105.83 | 43,105.83 | 43,105.83 | 43,105.83 |
| 资本公积 | 43,086.64 | 43,086.64 | 43,144.96 | 43,144.96 | 43,144.96 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -731.86 | -731.86 | 2.64 | 2.64 | 2.64 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,395.63 | 6,395.63 | 5,249.92 | 5,249.92 | 5,249.92 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 72,059.02 | 68,534.26 | 65,224.05 | 62,267.57 | 61,587.95 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 163,915.26 | 160,390.51 | 156,727.40 | 153,770.92 | 153,091.29 |
| 少数股东权益 | 12,870.30 | 12,716.69 | 13,692.98 | 13,491.15 | 13,487.97 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 176,785.57 | 173,107.19 | 170,420.38 | 167,262.07 | 166,579.26 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 247,073.64 | 240,385.17 | 242,817.28 | 251,297.18 | 239,663.35 |
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