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| 特力B(200025) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,951.23 | 13,414.30 | 27,755.65 | 14,410.56 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,610.47 | 8,264.72 | 8,127.10 | 6,231.57 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 8,610.47 | 8,264.72 | 8,127.10 | 6,231.57 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 911.25 | 1,026.90 | 500.25 | 542.36 | |
| 其他应收款(合计) | 1,448.32 | 2,490.49 | 7,755.66 | 1,705.59 | |
| 应收利息 | 72.34 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 23.27 | -- | 5,273.27 | 23.27 | |
| 其他应收款 | 1,352.71 | 2,490.49 | 2,482.39 | 1,682.32 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,234.29 | 666.86 | 585.87 | 383.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | 8,501.73 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 33,243.25 | 32,265.75 | 12,202.21 | 21,831.51 | |
| 流动资产合计 | 70,900.52 | 58,129.02 | 56,926.73 | 45,104.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,017.66 | 1,017.66 | 1,017.66 | 1,017.66 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 22,464.48 | 24,442.70 | 24,437.94 | 29,268.22 | |
| 投资性房地产 | 50,392.24 | 6,984.63 | 7,097.20 | 7,209.78 | |
| 在建工程(合计) | 1,284.36 | 986.31 | 38,838.48 | 38,375.88 | |
| 在建工程 | -- | 986.31 | 38,838.48 | 38,375.88 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 11,267.40 | 54,853.49 | 11,692.72 | 11,849.91 | |
| 固定资产净额 | 11,267.40 | 54,853.49 | 11,692.72 | 11,849.91 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,101.23 | 5,133.48 | 5,167.72 | 5,200.21 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 630.46 | 156.91 | 175.19 | 192.87 | |
| 递延所得税资产 | 2,435.51 | 2,436.48 | 2,437.46 | 2,438.43 | |
| 其他非流动资产 | 335.70 | 67.37 | 67.37 | 67.37 | |
| 非流动资产合计 | 94,929.03 | 96,079.03 | 90,931.74 | 95,620.31 | |
| 资产总计 | 165,829.55 | 154,208.05 | 147,858.46 | 140,725.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,300.00 | 14,300.00 | 14,300.00 | 12,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,336.59 | 7,498.77 | 2,294.08 | 2,437.57 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,336.59 | -- | 2,294.08 | 2,437.57 | |
| 预收款项 | 1,589.78 | 901.45 | 1,089.16 | 762.67 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,580.27 | 2,183.32 | 2,262.27 | 2,289.88 | |
| 应交税费 | 937.74 | 1,087.55 | 965.07 | 870.80 | |
| 其他应付款(合计) | 25,048.91 | 18,033.55 | 18,242.11 | 15,696.08 | |
| 应付利息 | 29.02 | -- | 23.52 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 25,019.89 | 18,033.55 | 18,218.59 | 15,696.08 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 51,793.28 | 44,004.64 | 39,152.69 | 34,057.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,493.49 | 3,493.49 | 3,493.49 | 3,493.49 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 392.02 | 392.02 | 392.02 | 392.02 | |
| 长期应付款 | -- | 392.02 | 392.02 | 392.02 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 222.55 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 1,452.00 | 1,452.00 | 1,452.00 | |
| 非流动负债合计 | 4,108.05 | 5,337.50 | 5,337.50 | 5,337.50 | |
| 负债合计 | 55,901.33 | 49,342.14 | 44,490.20 | 39,394.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,728.16 | 29,728.16 | 29,728.16 | 29,728.16 | |
| 资本公积 | 56,522.63 | 56,522.63 | 56,522.63 | 56,522.63 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2.64 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 313.99 | 295.26 | 295.26 | 295.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,453.53 | 13,363.91 | 12,471.89 | 11,390.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 105,020.95 | 99,909.95 | 99,017.93 | 97,936.06 | |
| 少数股东权益 | 4,907.27 | 4,955.96 | 4,350.33 | 3,394.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 109,928.22 | 104,865.91 | 103,368.27 | 101,330.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 165,829.55 | 154,208.05 | 147,858.46 | 140,725.16 | |
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