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| 特力B(200025) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,762.57 | 22,127.01 | 33,360.93 | 47,878.56 | |
| 交易性金融资产 | 31,401.39 | 29,919.86 | 11,512.86 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,982.85 | 2,455.17 | 6,051.91 | 10,727.17 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,982.85 | 2,455.17 | 6,051.91 | 10,727.17 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 984.78 | 1,629.97 | 1,708.81 | 1,768.56 | |
| 其他应收款(合计) | 2,926.98 | 4,762.38 | 4,561.77 | 4,660.96 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 2,464.77 | 3,964.77 | 3,964.77 | 3,964.77 | |
| 其他应收款 | 462.21 | -- | 596.99 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,207.97 | 1,567.02 | 1,511.40 | 1,252.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 600.06 | 3,390.39 | 297.07 | 282.68 | |
| 流动资产合计 | 63,866.59 | 65,851.79 | 59,004.75 | 66,570.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,364.10 | 12,671.62 | 17,070.04 | 16,350.12 | |
| 投资性房地产 | 56,824.66 | 54,140.22 | 54,549.83 | 55,004.89 | |
| 在建工程(合计) | 10,174.05 | 11,051.60 | 7,440.82 | 6,044.45 | |
| 在建工程 | 10,174.05 | -- | 7,440.82 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 11,913.69 | 10,317.74 | 10,420.39 | 10,512.73 | |
| 固定资产净额 | 11,913.69 | -- | 10,420.39 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,162.77 | 4,964.82 | 4,996.85 | 5,050.65 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,071.49 | 1,447.39 | 1,289.53 | 1,341.82 | |
| 递延所得税资产 | 849.88 | 862.98 | 863.95 | 865.90 | |
| 其他非流动资产 | 5,599.35 | 3,056.06 | 951.70 | 832.08 | |
| 非流动资产合计 | 106,977.64 | 99,530.09 | 98,600.78 | 97,020.30 | |
| 资产总计 | 170,844.23 | 165,381.88 | 157,605.53 | 163,590.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,658.32 | 6,639.68 | 6,759.15 | 6,754.49 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,658.32 | 6,639.68 | 6,759.15 | 6,754.49 | |
| 预收款项 | 240.36 | 2,006.03 | 1,441.63 | 1,672.63 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,836.57 | 2,696.56 | 3,099.20 | 2,967.15 | |
| 应交税费 | 2,106.22 | 1,412.54 | 1,315.95 | 6,524.41 | |
| 其他应付款(合计) | 15,866.40 | 15,449.90 | 9,945.30 | 10,625.29 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 4.63 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 15,861.77 | -- | 9,945.30 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 223.76 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 30,830.48 | 28,204.71 | 22,561.24 | 28,543.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,117.18 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 392.02 | 392.02 | 392.02 | 392.02 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 392.02 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 26.84 | 222.55 | 222.55 | 222.55 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 13.11 | 13.94 | 13.94 | 13.94 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,549.14 | 628.50 | 628.50 | 628.50 | |
| 负债合计 | 32,379.62 | 28,833.21 | 23,189.74 | 29,172.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,105.83 | 43,105.83 | 43,105.83 | 43,105.83 | |
| 资本公积 | 43,144.96 | 43,144.96 | 43,144.96 | 43,144.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,384.85 | 2,100.75 | 2,100.75 | 2,100.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 42,414.19 | 40,895.69 | 39,491.40 | 39,263.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 131,052.47 | 129,249.87 | 127,845.58 | 127,617.44 | |
| 少数股东权益 | 7,412.14 | 7,298.79 | 6,570.20 | 6,800.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 138,464.61 | 136,548.67 | 134,415.78 | 134,417.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 170,844.23 | 165,381.88 | 157,605.53 | 163,590.42 | |
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