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| 特力B(200025) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,849.76 | 16,405.84 | 19,098.16 | 16,075.25 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11.37 | -- | -- | 268.62 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 11.37 | 237.17 | 166.48 | 268.62 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 843.67 | 822.82 | 766.35 | 585.32 | |
| 其他应收款(合计) | 1,675.84 | -- | -- | 1,068.52 | |
| 应收利息 | 17.21 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,658.64 | 996.77 | 1,139.60 | 1,068.52 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,103.89 | 805.45 | 917.94 | 982.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,012.39 | 14,551.97 | 11,031.97 | 13,201.97 | |
| 流动资产合计 | 34,496.93 | 33,820.02 | 33,120.50 | 32,182.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,047.90 | 1,047.90 | 1,047.90 | 1,047.90 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 20,363.33 | 20,564.62 | 21,668.95 | 21,970.24 | |
| 投资性房地产 | 7,760.22 | 7,872.49 | 7,984.76 | 8,097.02 | |
| 在建工程(合计) | 34,336.53 | -- | -- | 29,808.15 | |
| 在建工程 | 34,336.53 | 32,113.53 | 31,441.30 | 29,808.15 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 12,922.62 | -- | -- | 13,460.31 | |
| 固定资产净额 | 12,922.62 | 13,083.94 | 13,270.75 | 13,460.31 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,373.91 | 5,396.73 | 5,429.60 | 5,266.97 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 143.78 | 143.04 | 132.30 | 142.41 | |
| 递延所得税资产 | 2,444.88 | 2,445.92 | 2,446.90 | 2,447.87 | |
| 其他非流动资产 | 10.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | |
| 非流动资产合计 | 84,403.18 | 82,858.17 | 83,612.45 | 82,430.86 | |
| 资产总计 | 118,900.11 | 116,678.20 | 116,732.95 | 114,613.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,359.92 | -- | -- | 2,349.03 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,359.92 | 2,124.55 | 2,150.70 | 2,349.03 | |
| 预收款项 | 1,193.05 | 887.70 | 874.79 | 414.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,714.46 | 2,197.71 | 2,376.68 | 1,918.85 | |
| 应交税费 | 1,008.17 | 898.12 | 890.19 | 948.90 | |
| 其他应付款(合计) | 12,612.37 | -- | -- | 17,738.69 | |
| 应付利息 | 7.78 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 12,604.59 | 18,261.12 | 17,968.26 | 17,738.69 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 24,887.97 | 24,369.20 | 24,260.62 | 23,370.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 392.02 | -- | -- | 1,397.28 | |
| 长期应付款 | 392.02 | 392.02 | 1,397.28 | 1,397.28 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 119.26 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 23.27 | 29.41 | 35.54 | 41.67 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,423.95 | 1,383.72 | 1,383.72 | 1,326.94 | |
| 非流动负债合计 | 3,158.50 | 1,805.14 | 2,816.54 | 2,765.89 | |
| 负债合计 | 28,046.47 | 26,174.35 | 27,077.16 | 26,136.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,728.16 | 29,728.16 | 29,728.16 | 29,728.16 | |
| 资本公积 | 56,419.26 | 56,419.26 | 56,419.26 | 56,419.26 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 295.26 | 295.26 | 295.26 | 295.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 3,093.58 | 2,995.76 | 2,149.02 | 990.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 89,536.26 | 89,438.44 | 88,591.70 | 87,433.12 | |
| 少数股东权益 | 1,317.37 | 1,065.41 | 1,064.09 | 1,044.16 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 90,853.63 | 90,503.85 | 89,655.79 | 88,477.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 118,900.11 | 116,678.20 | 116,732.95 | 114,613.40 | |
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