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| 特力B(200025) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,179.32 | 12,822.73 | 15,323.28 | 12,507.53 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,421.52 | -- | -- | 128.41 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,421.52 | 742.50 | 222.12 | 128.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 373.77 | 870.33 | 877.10 | 668.94 | |
| 其他应收款(合计) | 1,582.03 | -- | -- | 1,286.34 | |
| 应收利息 | 22.12 | -- | 11.80 | -- | |
| 应收股利 | 77.99 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,481.92 | 1,589.24 | 1,750.88 | 1,286.34 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,264.62 | 1,458.61 | 798.98 | 758.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,958.23 | 25,056.33 | 18,582.40 | 18,112.39 | |
| 流动资产合计 | 45,779.49 | 42,539.75 | 37,566.56 | 33,462.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,017.66 | 1,017.66 | 1,017.66 | 1,047.90 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 28,446.47 | 27,599.89 | 19,849.66 | 20,075.02 | |
| 投资性房地产 | 7,322.35 | 7,434.93 | 7,547.50 | 7,660.08 | |
| 在建工程(合计) | 37,816.09 | -- | -- | 34,961.57 | |
| 在建工程 | 37,816.09 | 35,951.84 | 35,472.32 | 34,961.57 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 12,029.68 | -- | -- | 12,703.46 | |
| 固定资产净额 | 12,029.68 | 12,197.39 | 12,406.02 | 12,703.46 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,234.97 | 5,269.46 | 5,304.28 | 5,339.10 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 177.97 | 210.72 | 184.53 | 177.85 | |
| 递延所得税资产 | 2,439.40 | 2,440.38 | 2,441.35 | 2,443.91 | |
| 其他非流动资产 | 67.37 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 非流动资产合计 | 94,551.97 | 92,132.27 | 84,233.33 | 84,418.87 | |
| 资产总计 | 140,331.46 | 134,672.02 | 121,799.89 | 117,881.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,000.00 | 12,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,803.27 | -- | -- | 2,242.89 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,803.27 | 2,282.09 | 2,219.58 | 2,242.89 | |
| 预收款项 | 1,379.00 | 809.85 | 1,120.31 | 718.31 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,317.12 | 2,386.41 | 2,321.04 | 2,449.13 | |
| 应交税费 | 992.76 | 827.64 | 934.06 | 938.10 | |
| 其他应付款(合计) | 15,332.94 | -- | -- | 12,163.72 | |
| 应付利息 | 22.95 | -- | 9.43 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 15,309.99 | 15,369.48 | 11,477.84 | 12,163.72 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 34,825.09 | 33,675.46 | 23,082.26 | 23,512.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,860.00 | 2,760.00 | 2,760.00 | 1,200.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 392.02 | -- | -- | 392.02 | |
| 长期应付款 | 392.02 | 392.02 | 392.02 | 392.02 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 43.45 | 43.45 | 119.26 | |
| 递延所得税负债 | -- | 4.87 | 11.00 | 17.14 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,452.00 | 1,446.82 | 1,446.82 | 1,423.95 | |
| 非流动负债合计 | 5,704.02 | 4,647.15 | 4,653.29 | 3,152.37 | |
| 负债合计 | 40,529.10 | 38,322.61 | 27,735.55 | 26,664.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,728.16 | 29,728.16 | 29,728.16 | 29,728.16 | |
| 资本公积 | 56,522.63 | 56,522.63 | 56,522.63 | 56,419.26 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 295.26 | 295.26 | 295.26 | 295.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 9,779.86 | 7,154.05 | 5,553.27 | 3,543.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 96,325.91 | 93,700.09 | 92,099.32 | 89,985.76 | |
| 少数股东权益 | 3,476.45 | 2,649.32 | 1,965.02 | 1,231.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 99,802.36 | 96,349.41 | 94,064.34 | 91,216.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 140,331.46 | 134,672.02 | 121,799.89 | 117,881.36 | |
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