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| 特力B(200025) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,885.16 | 21,648.36 | 22,590.52 | 10,383.27 | |
| 交易性金融资产 | 6,048.66 | 36,488.27 | 22,940.56 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,261.32 | 11,711.44 | 11,354.83 | 9,745.85 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 11,261.32 | 11,711.44 | 11,354.83 | 9,745.85 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,268.36 | 1,585.27 | 1,249.32 | 1,869.19 | |
| 其他应收款(合计) | 4,490.85 | 4,908.58 | 9,448.07 | 1,542.23 | |
| 应收利息 | -- | 103.15 | 103.15 | 54.39 | |
| 应收股利 | 3,964.77 | 3,910.05 | 8,160.05 | 23.27 | |
| 其他应收款 | -- | -- | 1,184.86 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,138.96 | 659.77 | 1,679.84 | 979.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 8,501.73 | 8,501.73 | 8,501.73 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 340.40 | 63.89 | 4,220.87 | 37,386.95 | |
| 流动资产合计 | 68,433.71 | 85,567.31 | 81,985.74 | 70,408.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 1,017.66 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 16,217.85 | 15,808.19 | 15,381.97 | 22,902.16 | |
| 投资性房地产 | 55,459.95 | 49,005.22 | 49,416.35 | 49,750.77 | |
| 在建工程(合计) | 4,765.44 | 9,545.71 | 2,270.72 | 1,833.76 | |
| 在建工程 | -- | -- | 2,270.72 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,711.98 | 10,800.43 | 10,962.08 | 11,074.83 | |
| 固定资产净额 | 10,711.98 | -- | 10,962.08 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,056.12 | 5,009.88 | 5,043.28 | 5,069.94 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,360.68 | 1,104.92 | 760.59 | 608.54 | |
| 递延所得税资产 | 865.90 | 2,432.59 | 2,433.56 | 2,434.54 | |
| 其他非流动资产 | 688.92 | 10.00 | 1,885.23 | 335.70 | |
| 非流动资产合计 | 96,144.50 | 94,734.60 | 89,171.44 | 95,027.90 | |
| 资产总计 | 164,578.21 | 180,301.91 | 171,157.18 | 165,436.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 9,300.00 | 14,300.00 | 14,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,908.74 | 6,491.06 | 6,535.55 | 6,600.18 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,908.74 | 6,491.06 | 6,535.55 | -- | |
| 预收款项 | 2,729.98 | 1,242.23 | 1,855.85 | 1,015.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,120.48 | 2,675.25 | 2,770.54 | 2,555.48 | |
| 应交税费 | 7,142.53 | 1,645.10 | 1,494.30 | 948.09 | |
| 其他应付款(合计) | 10,126.68 | 39,864.37 | 27,159.91 | 25,281.56 | |
| 应付利息 | -- | -- | 17.28 | 5.74 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,126.68 | -- | 27,142.63 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 30,028.41 | 61,218.01 | 54,116.14 | 50,800.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 400.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 392.02 | 392.02 | 392.02 | 392.02 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 392.02 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 222.55 | 222.55 | 222.55 | 222.55 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 13.94 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 628.50 | 614.56 | 614.56 | 1,014.56 | |
| 负债合计 | 30,656.91 | 61,832.57 | 54,730.71 | 51,815.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,105.83 | 43,105.83 | 43,105.83 | 29,728.16 | |
| 资本公积 | 43,144.96 | 43,144.96 | 43,144.96 | 56,522.63 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,100.75 | 313.99 | 313.99 | 313.99 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 38,742.35 | 24,857.65 | 22,931.53 | 20,255.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 127,096.53 | 111,425.07 | 109,498.95 | 106,822.72 | |
| 少数股东权益 | 6,824.77 | 7,044.26 | 6,927.52 | 6,798.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 133,921.30 | 118,469.34 | 116,426.47 | 113,621.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 164,578.21 | 180,301.91 | 171,157.18 | 165,436.23 | |
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