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| 特力B(200025) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,058.21 | 26,537.26 | 38,770.63 | 17,887.06 | |
| 交易性金融资产 | 41,271.28 | 35,465.13 | 21,137.49 | 36,595.07 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,809.41 | 4,028.94 | 2,246.33 | 5,085.78 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,809.41 | 4,028.94 | 2,246.33 | 5,085.78 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,653.22 | 1,916.67 | 1,141.54 | 763.44 | |
| 其他应收款(合计) | 507.30 | 830.79 | 3,160.86 | 3,125.44 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 54.72 | 54.72 | 2,464.77 | 2,464.77 | |
| 其他应收款 | 452.58 | -- | 696.09 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,543.49 | 1,147.61 | 1,278.26 | 1,359.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | 53.05 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 859.66 | 437.38 | 437.98 | 405.76 | |
| 流动资产合计 | 72,755.62 | 70,383.41 | 68,173.08 | 65,222.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,831.09 | 12,245.52 | 13,332.46 | 12,704.31 | |
| 投资性房地产 | 55,138.33 | 55,789.13 | 55,834.78 | 56,329.04 | |
| 在建工程(合计) | 21,019.75 | 16,088.31 | 13,590.05 | 11,885.71 | |
| 在建工程 | 21,019.75 | -- | 13,590.05 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,943.82 | 10,909.18 | 11,562.50 | 11,798.27 | |
| 固定资产净额 | 10,943.82 | -- | 11,562.50 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 733.69 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,958.95 | 5,055.28 | 5,091.10 | 5,126.93 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,868.26 | 3,183.36 | 3,136.60 | 3,038.88 | |
| 递延所得税资产 | 849.96 | 847.94 | 847.94 | 848.91 | |
| 其他非流动资产 | 6,847.39 | 5,999.64 | 5,826.44 | 5,683.48 | |
| 非流动资产合计 | 113,208.90 | 111,136.02 | 110,239.52 | 108,433.20 | |
| 资产总计 | 185,964.52 | 181,519.43 | 178,412.60 | 173,655.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,740.78 | 7,974.46 | 7,822.27 | 7,845.11 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,740.78 | 7,974.46 | 7,822.27 | 7,845.11 | |
| 预收款项 | 182.78 | 431.37 | 179.94 | 246.68 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,889.36 | 3,286.78 | 3,329.60 | 2,636.32 | |
| 应交税费 | 4,852.21 | 2,733.63 | 2,057.65 | 2,331.52 | |
| 其他应付款(合计) | 11,261.80 | 19,051.49 | 17,125.54 | 16,206.13 | |
| 应付利息 | -- | 4.99 | 4.01 | 2.96 | |
| 应付股利 | -- | -- | 4.63 | 4.63 | |
| 其他应付款 | 11,261.80 | -- | 17,116.90 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 302.15 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 236.80 | 49.98 | 43.41 | 51.52 | |
| 流动负债合计 | 29,571.80 | 34,533.48 | 31,390.61 | 30,054.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,687.59 | 6,425.09 | 4,088.68 | 2,549.61 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 447.45 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 392.02 | 392.02 | 392.02 | 392.02 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 392.02 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 26.84 | 26.84 | 26.84 | 26.84 | |
| 递延所得税负债 | 96.30 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,023.53 | 697.14 | 467.23 | 13.11 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,673.74 | 7,541.09 | 4,974.77 | 2,981.58 | |
| 负债合计 | 40,245.54 | 42,074.57 | 36,365.38 | 33,035.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,105.83 | 43,105.83 | 43,105.83 | 43,105.83 | |
| 资本公积 | 43,144.96 | 43,144.96 | 43,144.96 | 43,144.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,654.65 | 2,384.85 | 2,384.85 | 2,384.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 54,384.35 | 48,550.67 | 46,006.34 | 44,583.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 143,292.43 | 137,188.95 | 134,644.62 | 133,221.61 | |
| 少数股东权益 | 2,426.56 | 2,255.92 | 7,402.60 | 7,398.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 145,718.98 | 139,444.86 | 142,047.23 | 140,619.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 185,964.52 | 181,519.43 | 178,412.60 | 173,655.28 | |
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