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| 特力B(200025) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 236,542.48 | 116,155.71 | 196,358.85 | 144,129.83 | 93,520.91 |
| 收到的税费返还 | 3.77 | 0.23 | 262.29 | 196.86 | 196.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,063.19 | 7,032.72 | 5,329.47 | 24,431.31 | 16,710.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 247,609.45 | 123,188.65 | 201,950.62 | 168,758.00 | 110,428.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 219,678.37 | 114,192.90 | 181,796.43 | 141,330.97 | 86,572.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,412.37 | 1,312.31 | 9,287.47 | 5,221.32 | 3,908.36 |
| 支付的各项税费 | 4,121.61 | 2,648.54 | 6,129.82 | 4,527.76 | 3,366.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,666.15 | 7,345.09 | 10,750.90 | 24,922.07 | 17,605.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 236,878.50 | 125,498.85 | 207,964.62 | 176,002.12 | 111,452.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,730.95 | -2,310.19 | -6,014.00 | -7,244.11 | -1,024.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 41,802.34 | 9,000.00 | 62,872.70 | 29,200.00 | 13,200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,136.58 | 2,073.32 | 2,810.08 | 2,343.37 | 2,130.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.20 | -- | 987.16 | 164.43 | 164.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 66.93 | 20,823.68 | 1,071.23 | 226.00 | 82.79 |
| 投资活动现金流入小计 | 44,006.05 | 31,897.00 | 67,741.16 | 31,933.81 | 15,577.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,417.04 | 6,411.38 | 8,488.75 | 6,294.38 | 5,076.95 |
| 投资所支付的现金 | 55,423.69 | 4,000.00 | 71,765.93 | 45,000.00 | 37,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 811.58 | 21,344.89 | 807.24 | 455.07 | 756.75 |
| 投资活动现金流出小计 | 57,652.31 | 31,756.26 | 81,061.91 | 51,749.45 | 42,833.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,646.26 | 140.74 | -13,320.75 | -19,815.65 | -27,256.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 26,300.00 | 18,000.00 | 35,966.95 | 17,669.31 | 17,569.31 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 25.34 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,300.00 | 18,000.00 | 35,992.29 | 17,669.31 | 17,569.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,000.00 | 10,000.00 | 35,893.01 | 12,144.97 | 1,353.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,741.67 | 73.65 | 3,160.42 | 1,833.64 | 371.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 75.45 | 185.03 | 722.47 | 593.00 | 552.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,817.11 | 10,258.68 | 39,775.89 | 14,571.61 | 2,277.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,482.89 | 7,741.32 | -3,783.60 | 3,097.70 | 15,291.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.06 | -- | 0.01 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -432.37 | 5,571.87 | -23,118.34 | -23,962.06 | -12,988.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,022.34 | 16,022.34 | 39,140.68 | 39,140.68 | 39,140.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,589.97 | 21,594.21 | 16,022.34 | 15,178.62 | 26,152.11 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,950.97 | -- | 11,144.05 | -- | 4,508.81 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 85.75 | -- | 176.13 | -- | -0.30 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,021.02 | -- | 3,792.42 | -- | 1,736.78 |
| 无形资产摊销 | 28.04 | -- | 117.80 | -- | 109.81 |
| 长期待摊费用摊销 | 344.86 | -- | 644.74 | -- | 204.27 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.02 | -- | -5.91 | -- | 8.18 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.80 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 298.16 | -- | 1,200.83 | -- | 526.58 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 368.59 | -- | 944.50 | -- | 139.17 |
| 投资损失 | -1,470.66 | -- | -9,387.35 | -- | -892.30 |
| 递延所得税资产减少 | 189.50 | -- | -2,931.84 | -- | -25.32 |
| 递延所得税负债增加 | -8.93 | -- | 3,681.77 | -- | 5.54 |
| 存货的减少 | 8,628.83 | -- | -5,472.45 | -- | 7,429.91 |
| 经营性应收项目的减少 | -9,575.25 | -- | -10,216.69 | -- | -17,441.43 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,397.37 | -- | -351.98 | -- | 2,486.00 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,730.95 | -- | -6,014.00 | -- | -1,024.19 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | 7,430.50 | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 15,589.97 | -- | 16,022.34 | -- | 26,152.11 |
| 现金的期初余额 | 16,022.34 | -- | 39,140.68 | -- | 39,140.68 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -432.37 | -- | -23,118.34 | -- | -12,988.57 |
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