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| 特力B(200025) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,933.71 | 40,105.19 | 25,545.92 | 10,984.80 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,398.26 | 19,422.28 | 7,338.89 | 1,155.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,331.97 | 59,527.47 | 32,884.80 | 12,139.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,312.18 | 22,852.78 | 14,106.62 | 8,813.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,939.02 | 4,643.17 | 3,062.36 | 1,671.01 | |
| 支付的各项税费 | 3,603.16 | 2,511.94 | 2,025.79 | 685.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,816.43 | 19,817.22 | 7,732.90 | 1,446.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,670.79 | 49,825.12 | 26,927.66 | 12,616.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,661.17 | 9,702.36 | 5,957.14 | -476.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 153,952.61 | 111,740.00 | 89,640.00 | 32,560.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,799.74 | 2,047.84 | 496.94 | 172.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.59 | 33.40 | 33.40 | 5.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 193.18 | 2,518.35 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 158,995.12 | 116,339.59 | 90,170.34 | 32,738.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,836.41 | 6,673.48 | 3,793.06 | 1,836.36 | |
| 投资所支付的现金 | 158,228.00 | 115,828.00 | 79,428.00 | 37,738.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 34.51 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 172,064.41 | 122,535.99 | 83,221.06 | 39,574.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,069.30 | -6,196.41 | 6,949.28 | -6,836.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,560.13 | 5,307.92 | 2,971.51 | 1,432.43 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,560.13 | 5,307.92 | 2,971.51 | 1,432.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,228.95 | 1,154.87 | 916.54 | 19.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 192.84 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,627.38 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,856.33 | 6,154.87 | 916.54 | 19.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 703.80 | -846.95 | 2,054.96 | 1,413.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.62 | -3.30 | -1.68 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 319.29 | 2,655.69 | 14,959.70 | -5,899.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,846.27 | 20,846.27 | 20,846.27 | 20,846.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,165.56 | 23,501.96 | 35,805.97 | 14,946.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,205.25 | -- | 4,449.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 81.26 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,045.96 | -- | 1,529.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 237.74 | -- | 71.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 732.37 | -- | 208.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.31 | -- | -5.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -66.39 | -- | 41.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -69.36 | -- | 120.00 | -- | |
| 投资损失 | -9,378.03 | -- | -1,439.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -0.07 | -- | 1.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 96.30 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -416.79 | -- | 929.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,285.69 | -- | -719.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,199.11 | -- | 769.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,661.17 | -- | 5,957.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,165.56 | -- | 35,805.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,846.27 | -- | 20,846.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 319.29 | -- | 14,959.70 | -- | |
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