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| 特力B(200025) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,004.57 | 8,211.43 | 5,710.67 | 6,791.96 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 137.33 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 137.33 | 293.27 | 451.03 | 453.42 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 698.14 | 1,123.64 | 1,029.16 | 1,457.67 | |
| 其他应收款(合计) | 790.50 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 790.50 | 1,123.48 | 1,025.69 | 2,629.46 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,820.90 | 5,789.57 | 4,376.67 | 4,515.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 896.83 | 488.78 | 857.24 | 7.95 | |
| 流动资产合计 | 15,348.26 | 17,030.16 | 13,450.46 | 15,855.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,047.90 | 1,047.90 | 139.18 | 133.47 | |
| 持有至到期投资 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 21,127.03 | 20,229.63 | 20,971.51 | 20,587.11 | |
| 投资性房地产 | 8,508.37 | 8,664.56 | 8,613.70 | 8,727.99 | |
| 在建工程(合计) | 12,255.15 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 12,255.15 | 10,704.77 | 8,584.96 | 5,569.89 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 14,284.91 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 14,284.91 | 14,428.75 | 14,595.92 | 14,823.60 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,392.42 | 5,258.71 | 5,287.37 | 30.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 90.59 | 77.57 | 67.07 | 75.72 | |
| 递延所得税资产 | 2,567.84 | 2,569.52 | 2,455.61 | 2,456.67 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 5,267.82 | |
| 非流动资产合计 | 65,284.21 | 62,991.41 | 60,725.33 | 57,682.42 | |
| 资产总计 | 80,632.48 | 80,021.57 | 74,175.79 | 73,538.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,471.97 | 8,974.13 | 18,274.13 | 16,375.24 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,234.09 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | 622.57 | 280.91 | |
| 应付账款 | 2,234.09 | 2,230.45 | 2,206.22 | 2,220.03 | |
| 预收款项 | 997.92 | 495.18 | 222.86 | 870.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,716.42 | 1,753.15 | 1,268.81 | 1,167.05 | |
| 应交税费 | 905.51 | 815.33 | 917.56 | 1,616.43 | |
| 其他应付款(合计) | 11,453.31 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,453.31 | 11,434.07 | 11,569.84 | 11,889.06 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,070.00 | 4,920.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 36,849.21 | 30,622.29 | 36,281.98 | 35,619.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,859.76 | 25,159.76 | 12,500.00 | 12,800.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 995.36 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,365.75 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,365.75 | 1,331.97 | 1,331.97 | 1,331.97 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 72.35 | 78.48 | 110.27 | 124.81 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 3,257.02 | 3,121.19 | 3,121.19 | 2,982.30 | |
| 非流动负债合计 | 23,550.23 | 29,691.39 | 17,063.43 | 17,239.08 | |
| 负债合计 | 60,399.44 | 60,313.69 | 53,345.41 | 52,858.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,028.16 | 22,028.16 | 22,028.16 | 22,028.16 | |
| 资本公积 | 767.26 | 767.26 | 844.23 | 836.31 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 295.26 | 295.26 | 295.26 | 295.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -3,902.65 | -4,521.42 | -3,501.03 | -3,707.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 19,188.03 | 18,569.26 | 19,666.61 | 19,451.75 | |
| 少数股东权益 | 1,045.01 | 1,138.63 | 1,163.77 | 1,227.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 20,233.04 | 19,707.89 | 20,830.38 | 20,679.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 80,632.48 | 80,021.57 | 74,175.79 | 73,538.33 | |
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