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| 方大B(200055) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,231.17 | 88,736.17 | 48,894.92 | 23,660.99 | |
| 收到的税费返还 | 123.41 | 117.12 | 117.12 | 117.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,442.76 | 4,276.47 | 3,110.42 | 1,211.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 130,797.34 | 93,129.76 | 52,122.46 | 24,989.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,125.99 | 69,160.32 | 41,546.81 | 20,912.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,160.03 | 9,507.70 | 5,968.01 | 3,141.35 | |
| 支付的各项税费 | 6,593.82 | 6,004.60 | 4,384.23 | 1,641.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,991.29 | 8,896.87 | 7,030.38 | 3,543.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 124,871.14 | 93,569.49 | 58,929.44 | 29,238.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,926.21 | -439.73 | -6,806.98 | -4,249.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 344.82 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,100.22 | 767.89 | 109.89 | 109.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 402.25 | 381.78 | 218.06 | 0.32 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,997.29 | 1,149.67 | 327.95 | 109.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,557.24 | 9,052.48 | 4,768.10 | 2,292.89 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 205.00 | 317.74 | 88.71 | 70.71 | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,762.24 | 9,370.22 | 4,856.81 | 2,363.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,764.95 | -8,220.54 | -4,528.86 | -2,253.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 57,036.89 | 49,950.00 | 35,950.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2.74 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,036.89 | 49,950.00 | 35,950.00 | 10,002.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 77,550.00 | 49,600.00 | 23,100.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,533.69 | 2,060.67 | 1,439.50 | 645.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 110.00 | 1,515.00 | 1,515.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,193.69 | 53,175.67 | 26,054.50 | 10,645.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,156.80 | -3,225.67 | 9,895.50 | -643.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.42 | 1.75 | 0.77 | 0.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,000.96 | -11,884.20 | -1,439.57 | -7,145.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,017.70 | 30,017.70 | 30,017.70 | 30,017.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,016.74 | 18,133.50 | 28,578.14 | 22,871.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 644.32 | -- | 191.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,071.41 | -- | 1,787.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,145.91 | -- | 946.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 455.79 | -- | 266.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 71.69 | -- | 23.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -91.04 | -- | 7.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.79 | -- | 5.67 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,229.08 | -- | -593.67 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,766.46 | -- | 1,439.50 | -- | |
| 投资损失 | -344.82 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -255.36 | -- | 91.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 403.92 | -- | 196.80 | -- | |
| 存货的减少 | -1,657.25 | -- | 33.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,756.22 | -- | -6,284.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,366.33 | -- | -4,919.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,672.64 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,926.21 | -- | -6,806.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,016.74 | -- | 28,578.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,017.70 | -- | 41,570.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,000.96 | -- | -1,439.57 | -- | |
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