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| 方大B(200055) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 286,568.28 | 220,798.70 | 134,463.33 | 66,311.96 | |
| 收到的税费返还 | 164.80 | 498.85 | 87.64 | 42.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,705.96 | 29,227.36 | 24,329.27 | 19,472.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 297,439.04 | 250,524.91 | 158,880.24 | 85,826.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,151.87 | 142,914.50 | 95,667.71 | 55,932.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,492.23 | 21,087.90 | 14,108.64 | 7,930.09 | |
| 支付的各项税费 | 30,171.26 | 27,251.82 | 20,894.74 | 5,551.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,913.40 | 48,009.43 | 31,351.77 | 20,474.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 258,728.77 | 239,263.65 | 162,022.87 | 89,888.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,710.27 | 11,261.26 | -3,142.63 | -4,062.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 757,396.73 | 621,558.00 | 467,580.00 | 187,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,686.45 | 6,459.60 | 2,898.92 | 801.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,788.61 | 1,652.39 | 950.17 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 767,871.79 | 629,669.99 | 471,429.09 | 188,101.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,960.45 | 4,960.99 | 4,544.39 | 2,148.73 | |
| 投资所支付的现金 | 727,141.71 | 615,598.64 | 471,258.38 | 209,180.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 747,102.16 | 620,559.63 | 475,802.76 | 211,328.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,769.63 | 9,110.37 | -4,373.67 | -23,227.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 70,800.00 | 70,800.00 | 50,800.00 | 14,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,800.00 | 70,800.00 | 50,800.00 | 14,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 81,600.00 | 78,057.73 | 20,000.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,415.75 | 25,866.01 | 21,361.64 | 1,874.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,943.96 | 9,980.48 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 127,959.71 | 113,904.22 | 41,361.64 | 11,874.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,159.71 | -43,104.22 | 9,438.36 | 2,925.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 170.34 | 308.49 | 100.58 | -189.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,490.54 | -22,424.11 | 2,022.64 | -24,553.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,128.55 | 93,128.55 | 93,128.55 | 93,128.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,619.09 | 70,704.44 | 95,151.19 | 68,575.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 224,616.46 | -- | 23,013.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 23,986.65 | -- | 185.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,466.48 | -- | 1,010.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 318.91 | -- | 98.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 53.19 | -- | 34.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 329.56 | -- | -155.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 178.52 | -- | 0.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -291,385.86 | -- | 889.66 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,412.70 | -- | 3,123.76 | -- | |
| 投资损失 | -2,777.61 | -- | -2,624.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12,587.73 | -- | -1,538.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 72,776.37 | -- | 3,013.20 | -- | |
| 存货的减少 | 10,327.04 | -- | 9,322.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -56,688.56 | -- | -22,544.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 68,232.63 | -- | -11,922.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -9,548.47 | -- | -5,048.82 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,710.27 | -- | -3,142.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 95,619.09 | -- | 95,151.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 93,128.55 | -- | 93,128.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,490.54 | -- | 2,022.64 | -- | |
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