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| 方大B(200055) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 165,102.53 | 116,832.27 | 74,951.15 | 32,732.03 | |
| 收到的税费返还 | 173.57 | 88.92 | 57.59 | 5.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,128.66 | 7,005.43 | 4,786.76 | 3,710.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 168,404.77 | 123,926.62 | 79,795.49 | 36,448.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 179,624.07 | 129,794.71 | 85,230.45 | 37,951.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,524.51 | 16,001.91 | 10,512.65 | 5,672.05 | |
| 支付的各项税费 | 8,688.26 | 6,499.01 | 4,341.69 | 1,451.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,357.32 | 7,491.89 | 6,565.97 | 4,976.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 224,194.16 | 159,787.52 | 106,650.77 | 50,051.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -55,789.39 | -35,860.90 | -26,855.27 | -13,603.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,400.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 214.48 | 201.53 | 100.83 | 5.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 591.28 | 457.97 | 457.77 | 304.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6.55 | 13.35 | 13.35 | 4.85 | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,212.31 | 10,672.85 | 571.95 | 315.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,387.51 | 2,838.56 | 898.13 | 650.21 | |
| 投资所支付的现金 | 53,826.37 | 11,634.07 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,570.24 | -984.41 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 33.15 | 27.05 | 13.05 | 13.05 | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,817.27 | 13,515.26 | 911.18 | 663.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,604.96 | -2,842.41 | -339.23 | -348.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 130,381.71 | 94,400.00 | 35,600.00 | 24,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,381.71 | 94,400.00 | 35,600.00 | 24,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 57,500.00 | 28,300.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,773.25 | 5,266.11 | 4,195.09 | 665.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 15.61 | 15.61 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,273.25 | 33,581.71 | 4,210.69 | 665.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,108.46 | 60,818.29 | 31,389.31 | 23,934.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25.99 | 66.49 | -0.73 | 2.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,259.90 | 22,181.47 | 4,194.07 | 9,985.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,523.73 | 28,523.73 | 28,523.73 | 28,523.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,263.82 | 50,705.19 | 32,717.79 | 38,509.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,268.93 | -- | 3,922.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,743.80 | -- | 486.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,613.12 | -- | 1,193.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 367.09 | -- | 171.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 133.70 | -- | 59.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -145.38 | -- | 135.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,204.47 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,096.13 | -- | 1,190.16 | -- | |
| 投资损失 | -172.07 | -- | -96.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,020.28 | -- | -449.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 907.77 | -- | 20.13 | -- | |
| 存货的减少 | -52,306.49 | -- | -35,833.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,211.19 | -- | -10,616.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,255.25 | -- | 14,182.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -6,115.29 | -- | -1,221.20 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -55,789.39 | -- | -26,855.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,263.82 | -- | 24,657.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,523.73 | -- | 28,523.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 8,060.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,259.90 | -- | 4,194.07 | -- | |
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