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| 方大B(200055) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 340,039.14 | 227,548.47 | 140,464.13 | 65,347.23 | |
| 收到的税费返还 | 10,011.37 | 9,845.45 | 1,358.92 | 589.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,979.27 | 15,834.34 | 10,161.53 | 4,486.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 357,029.78 | 253,228.26 | 151,984.58 | 70,423.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 250,127.70 | 180,332.42 | 121,882.81 | 71,453.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,462.42 | 32,822.73 | 22,484.98 | 13,301.23 | |
| 支付的各项税费 | 19,426.87 | 13,293.27 | 8,874.27 | 3,108.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,891.62 | 47,713.39 | 29,400.61 | 13,034.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 334,908.62 | 274,161.81 | 182,642.66 | 100,898.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,121.16 | -20,933.55 | -30,658.08 | -30,474.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 289,634.58 | 285,534.58 | 228,223.41 | 109,124.84 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 983.73 | 619.97 | 251.38 | 166.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 310.66 | 209.51 | 204.11 | 63.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 290,928.97 | 286,364.06 | 228,678.90 | 109,354.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,821.80 | 3,920.53 | 1,988.76 | 1,543.84 | |
| 投资所支付的现金 | 287,200.40 | 288,436.55 | 238,997.51 | 123,325.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.99 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 300,027.19 | 292,357.08 | 240,986.27 | 124,869.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,098.22 | -5,993.02 | -12,307.38 | -15,514.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 167,035.45 | 132,780.33 | 116,841.17 | 31,110.36 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 167,035.45 | 132,780.33 | 116,841.17 | 31,110.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 170,514.23 | 40,800.00 | 32,850.00 | 1,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,241.42 | 12,841.94 | 10,275.13 | 2,702.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,982.35 | 77,005.84 | 60,959.68 | 23,165.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 191,737.99 | 130,647.78 | 104,084.81 | 26,967.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,702.54 | 2,132.55 | 12,756.36 | 4,142.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 822.28 | 821.90 | 375.79 | -6.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,857.31 | -23,972.12 | -29,833.31 | -41,853.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,225.11 | 89,225.11 | 89,225.11 | 89,225.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,367.79 | 65,252.99 | 59,391.80 | 47,371.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,615.45 | -- | 11,436.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,021.11 | -- | 264.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,006.98 | -- | 1,522.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 444.60 | -- | 222.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 368.92 | -- | 157.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 142.19 | -- | 81.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 27.90 | -- | 15.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,011.39 | -- | -118.08 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,183.82 | -- | 6,173.95 | -- | |
| 投资损失 | -1,011.49 | -- | -645.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -593.72 | -- | -857.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -145.91 | -- | -301.20 | -- | |
| 存货的减少 | 2,274.85 | -- | 1,466.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -57,881.23 | -- | -29,365.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 30,038.87 | -- | -17,701.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,698.36 | -- | -3,672.22 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,121.16 | -- | -30,658.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 78,367.79 | -- | 59,391.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 89,225.11 | -- | 89,225.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,857.31 | -- | -29,833.31 | -- | |
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