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| 京粮B(200505) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,744.70 | 32,277.01 | 21,308.25 | 9,946.18 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,465.45 | 1,192.17 | 839.27 | 279.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,210.15 | 33,469.17 | 22,147.52 | 10,225.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,343.41 | 16,195.75 | 12,258.75 | 6,491.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,708.73 | 4,316.57 | 2,825.53 | 1,463.03 | |
| 支付的各项税费 | 4,103.08 | 3,083.79 | 2,253.66 | 988.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,750.44 | 1,705.75 | 1,149.14 | 663.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 33,905.65 | 25,301.85 | 18,487.08 | 9,605.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,304.50 | 8,167.32 | 3,660.44 | 620.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,028.33 | 411.58 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.54 | 6.52 | 7.19 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 7.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,049.87 | 425.10 | 7.19 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,907.02 | 1,186.08 | 113.51 | 26.54 | |
| 投资所支付的现金 | 17,330.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,237.02 | 1,186.08 | 113.51 | 26.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,187.15 | -760.98 | -106.31 | -26.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50,385.00 | 42,785.00 | 785.00 | 650.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,385.00 | 42,785.00 | 785.00 | 650.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,951.99 | 17,818.00 | 638.00 | 350.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,987.02 | 807.32 | 570.10 | 287.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,050.18 | 6.78 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,989.19 | 18,632.10 | 1,208.10 | 637.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,395.81 | 24,152.90 | -423.10 | 12.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,513.16 | 31,559.24 | 3,131.03 | 606.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,665.55 | 3,665.55 | 3,665.55 | 3,665.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,178.71 | 35,224.79 | 6,796.59 | 4,272.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,092.61 | -- | 8,353.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -335.46 | -- | 739.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,961.27 | -- | 979.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 93.28 | -- | 46.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.34 | -- | 0.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.16 | -- | -12.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,005.83 | -- | 1,566.19 | -- | |
| 投资损失 | -13,112.54 | -- | -13,112.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,775.12 | -- | -8,508.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,109.30 | -- | -730.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 41,494.75 | -- | 14,338.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,304.50 | -- | 3,660.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,178.71 | 35,224.79 | 6,796.59 | 4,272.47 | |
| 现金的期初余额 | 3,665.55 | 3,665.55 | 3,665.55 | 3,665.55 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,513.16 | 31,559.24 | 3,131.03 | 606.91 | |
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