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| 京粮B(200505) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,451.64 | 13,453.16 | 9,083.96 | 4,255.33 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,733.32 | 1,802.02 | 1,111.36 | 3,780.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,184.96 | 15,255.17 | 10,195.32 | 8,036.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,054.87 | 5,150.51 | 3,148.07 | 1,737.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,354.75 | 7,875.39 | 5,259.95 | 2,939.64 | |
| 支付的各项税费 | 2,226.34 | 1,878.20 | 1,267.45 | 590.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,583.43 | 7,366.62 | 4,079.08 | 11,251.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,219.38 | 22,270.72 | 13,754.56 | 16,519.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,034.42 | -7,015.55 | -3,559.24 | -8,483.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,033.28 | 4,440.00 | 4,300.00 | 2,250.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 84.68 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.38 | 2,151.58 | 2,146.93 | 53.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 871.86 | 871.86 | 520.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,048.20 | 7,463.44 | 6,966.93 | 2,303.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,406.57 | 8,432.36 | 7,998.78 | 391.12 | |
| 投资所支付的现金 | 7,700.00 | 5,500.00 | 300.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,106.57 | 13,932.36 | 8,298.78 | 391.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,058.37 | -6,468.92 | -1,331.85 | 1,912.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 60,830.00 | 60,240.00 | 35,760.00 | 32,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,510.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,340.00 | 60,240.00 | 35,760.00 | 32,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,330.00 | 30,390.00 | 26,800.00 | 25,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,423.30 | 4,066.23 | 2,476.25 | 448.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,168.41 | 2,515.91 | 435.90 | 350.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,921.71 | 36,972.14 | 29,712.15 | 26,598.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,418.29 | 23,267.86 | 6,047.85 | 5,401.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,325.50 | 9,783.38 | 1,156.75 | -1,169.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,250.78 | 5,250.78 | 5,250.78 | 5,250.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,576.29 | 15,034.17 | 6,407.54 | 4,081.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -12,697.18 | -- | -3,708.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -88.87 | -- | -911.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,990.74 | -- | 1,457.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 117.86 | -- | 58.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 446.63 | -- | 124.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -100.77 | -- | -26.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.73 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,774.27 | -- | 2,883.46 | -- | |
| 投资损失 | -2,377.85 | -- | -1,811.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -25.36 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 833.85 | -- | 1,026.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,274.28 | -- | -2,365.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,363.81 | -- | -286.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,034.42 | -- | -3,559.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,576.29 | -- | 6,407.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,250.78 | -- | 5,250.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,325.50 | -- | 1,156.75 | -- | |
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