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| 苏常柴B(200570) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 325,707.83 | 239,025.77 | 161,637.00 | 80,946.76 | |
| 收到的税费返还 | 4,801.03 | 3,680.84 | 2,396.48 | 1,477.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,240.94 | 3,343.23 | 2,464.79 | 402.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 331,749.81 | 246,049.84 | 166,498.26 | 82,826.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 286,047.49 | 213,792.65 | 135,678.08 | 64,826.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,759.53 | 21,594.51 | 15,703.56 | 8,198.73 | |
| 支付的各项税费 | 3,159.67 | 3,235.81 | 2,154.96 | 1,011.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,642.43 | 6,395.34 | 4,294.54 | 1,647.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 328,609.12 | 245,018.31 | 157,831.13 | 75,684.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,140.68 | 1,031.54 | 8,667.13 | 7,141.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,503.98 | 1,177.88 | 1,177.94 | 7.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 156.62 | 51.41 | 28.67 | 19.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 500.00 | 500.00 | 517.95 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,660.60 | 1,729.28 | 1,706.61 | 545.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,780.85 | 7,045.78 | 5,615.46 | 2,791.68 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,100.00 | 2,100.00 | 1,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,780.85 | 9,145.78 | 7,715.46 | 4,391.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,120.25 | -7,416.50 | -6,008.86 | -3,846.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 25.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 2,050.00 | 1,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.50 | 0.50 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,025.00 | 6,000.50 | 2,050.50 | 1,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 1,050.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,611.47 | 1,421.48 | 140.37 | 25.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,651.47 | 6,421.48 | 1,190.37 | 1,025.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -626.47 | -420.98 | 860.12 | 674.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.23 | -1.67 | -4.54 | -0.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,612.26 | -6,807.61 | 3,513.86 | 3,970.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,700.48 | 63,700.48 | 63,700.48 | 74,449.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,088.22 | 56,892.87 | 67,214.34 | 78,419.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,580.11 | -- | 3,986.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,865.17 | -- | -135.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,236.09 | -- | 3,806.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 236.38 | -- | 116.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -56.81 | -- | -26.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 278.76 | -- | 145.07 | -- | |
| 投资损失 | -1,596.95 | -- | -1,235.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -44.38 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -1,766.38 | -- | |
| 存货的减少 | -3,196.97 | -- | 8,951.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,844.78 | -- | -15,419.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,606.11 | -- | 10,244.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,290.17 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,140.68 | -- | 8,667.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,088.22 | -- | 67,214.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,700.48 | -- | 63,700.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,612.26 | -- | 3,513.86 | -- | |
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