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| 苏威孚B(200581) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 721,691.08 | 555,210.26 | 348,022.41 | 143,540.22 | |
| 收到的税费返还 | 4,498.11 | 3,431.64 | 1,940.47 | 1,092.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,737.52 | 10,177.11 | 8,137.43 | 7,150.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 741,926.71 | 568,819.01 | 358,100.32 | 151,783.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 485,796.15 | 366,507.13 | 228,304.84 | 99,665.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,860.45 | 61,243.77 | 42,955.94 | 19,722.56 | |
| 支付的各项税费 | 47,848.52 | 39,401.56 | 28,582.36 | 11,321.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,431.63 | 30,840.05 | 18,895.97 | 7,206.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 652,936.75 | 497,992.51 | 318,739.10 | 137,916.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,989.97 | 70,826.51 | 39,361.21 | 13,866.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 342,690.00 | 133,200.00 | 83,600.00 | 38,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27,960.62 | 9,063.93 | 4,873.65 | 2,147.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 454.98 | 172.43 | 68.08 | 35.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,436.08 | -- | -- | 600.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 386,541.67 | 142,436.36 | 88,541.73 | 40,882.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 80,247.96 | 62,143.49 | 40,759.75 | 19,441.92 | |
| 投资所支付的现金 | 373,180.27 | 135,000.00 | 85,000.00 | 37,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,461.65 | 2,169.63 | 1,534.86 | 550.68 | |
| 投资活动现金流出小计 | 465,889.88 | 199,313.11 | 127,294.61 | 56,992.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,348.20 | -56,876.76 | -38,752.88 | -16,110.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 304.73 | 304.73 | 304.73 | 304.73 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 304.73 | 304.73 | 304.73 | 304.73 | |
| 取得借款收到的现金 | 101,100.00 | 48,800.00 | 37,850.00 | 28,850.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.41 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,405.14 | 49,104.73 | 38,154.73 | 29,154.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 99,550.00 | 58,450.00 | 46,900.00 | 27,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,295.38 | 35,683.26 | 2,965.56 | 622.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,344.06 | 3,451.03 | 1,889.89 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,252.71 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 137,098.09 | 94,133.26 | 49,865.56 | 28,522.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,692.94 | -45,028.53 | -11,710.82 | 632.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,051.18 | -31,078.78 | -11,102.49 | -1,611.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 228,873.96 | 228,873.96 | 228,873.96 | 228,873.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 202,822.78 | 197,795.19 | 217,771.47 | 227,262.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 158,907.73 | -- | 87,032.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,699.14 | -- | 981.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,542.44 | -- | 9,367.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,279.28 | -- | 576.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 729.57 | -- | 355.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,628.00 | -- | -18.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 555.42 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,053.48 | -- | 1,005.41 | -- | |
| 投资损失 | -104,244.62 | -- | -53,705.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,174.47 | -- | -570.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -11.10 | -- | 609.45 | -- | |
| 存货的减少 | -22,275.72 | -- | 8,833.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,213.44 | -- | -60,354.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,118.08 | -- | 45,249.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -30.69 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 88,989.97 | -- | 39,361.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 202,822.78 | -- | 217,771.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 228,873.96 | -- | 228,873.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,051.18 | -- | -11,102.49 | -- | |
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