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苏威孚B(200581) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,190,839.67 | 834,143.98 | 567,649.18 | 274,743.58 | |
收到的税费返还 | 3,213.84 | 2,051.21 | 1,540.44 | 664.95 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,257.38 | 9,843.22 | 7,080.19 | 2,180.68 | |
经营活动现金流入小计 | 1,204,310.89 | 846,038.40 | 576,269.82 | 277,589.21 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 827,729.65 | 567,012.15 | 412,276.47 | 190,712.77 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 129,592.15 | 90,044.92 | 63,075.44 | 32,779.82 | |
支付的各项税费 | 78,815.05 | 47,728.69 | 31,469.11 | 15,058.34 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 89,992.92 | 35,015.23 | 25,683.09 | 7,117.80 | |
经营活动现金流出小计 | 1,126,129.77 | 739,800.99 | 532,504.11 | 245,668.73 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 78,181.12 | 106,237.41 | 43,765.71 | 31,920.48 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 805,117.82 | 566,097.84 | 400,812.84 | 178,324.40 | |
取得投资收益所收到的现金 | 246,291.04 | 232,692.70 | 118,308.95 | 20,131.52 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,285.17 | 5,858.92 | 2,578.11 | 52.67 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,510.23 | 2,400.00 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,062,204.26 | 807,049.46 | 521,699.90 | 198,508.59 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,268.35 | 38,702.04 | 21,847.39 | 14,946.61 | |
投资所支付的现金 | 924,603.00 | 664,583.00 | 355,300.00 | 164,900.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 29,730.28 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,457.93 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,005,059.56 | 703,285.04 | 377,147.39 | 179,846.61 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 57,144.70 | 103,764.42 | 144,552.50 | 18,661.98 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 31,264.09 | 600.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,016.17 | 600.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 39,569.14 | 37,296.86 | 24,528.94 | 4,600.26 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 573.01 | 547.00 | 547.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 71,406.24 | 38,443.86 | 25,075.94 | 4,600.26 | |
偿还债务支付的现金 | 37,115.47 | 32,858.23 | 20,319.27 | 3,228.24 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 112,046.40 | 111,648.34 | 74,774.84 | 215.06 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,574.88 | 1,574.88 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,925.14 | 40,001.72 | 30,000.79 | 30,000.79 | |
筹资活动现金流出小计 | 194,087.01 | 184,508.29 | 125,094.89 | 33,444.09 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -122,680.77 | -146,064.43 | -100,018.95 | -28,843.83 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -200.31 | 6.57 | 466.33 | 278.68 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 12,444.74 | 63,943.97 | 88,765.58 | 22,017.31 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 82,049.87 | 82,049.87 | 82,049.87 | 82,049.87 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 94,494.60 | 145,993.83 | 170,815.45 | 104,067.17 | |
附注 | |||||
净利润 | 282,273.59 | -- | 134,627.03 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 19,002.21 | -- | 5,643.05 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39,074.90 | -- | 17,029.85 | -- | |
无形资产摊销 | 3,714.60 | -- | 1,785.60 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,263.80 | -- | 221.62 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,145.44 | -- | -23.25 | -- | |
固定资产报废损失 | 73.82 | -- | 77.59 | -- | |
公允价值变动损失 | -38,332.58 | -- | -25.82 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,779.90 | -- | 130.81 | -- | |
投资损失 | -195,702.45 | -- | -92,357.45 | -- | |
递延所得税资产减少 | -5,443.26 | -- | -1,660.49 | -- | |
递延所得税负债增加 | 6,607.23 | -- | -152.09 | -- | |
存货的减少 | -59,132.10 | -- | 72,293.90 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -132,628.62 | -- | -139,633.39 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 156,220.48 | -- | 45,745.33 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 555.03 | -- | 63.42 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 78,181.12 | -- | 43,765.71 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 94,494.60 | -- | 170,815.45 | -- | |
现金的期初余额 | 82,049.87 | -- | 82,049.87 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 12,444.74 | -- | 88,765.58 | -- |
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