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| 苏威孚B(200581) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,243,190.04 | 1,014,956.78 | 727,835.94 | 324,773.07 | |
| 收到的税费返还 | 30,639.50 | 26,155.80 | 23,203.56 | 2,102.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 368,284.89 | 292,208.41 | 127,695.45 | 31,893.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,642,114.43 | 1,333,320.99 | 878,734.95 | 358,769.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,007,747.72 | 831,028.06 | 560,527.50 | 279,511.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 138,402.71 | 103,288.20 | 73,689.79 | 45,457.23 | |
| 支付的各项税费 | 58,028.70 | 52,538.13 | 22,329.99 | 11,932.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 695,509.56 | 677,323.30 | 471,585.88 | 101,619.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,899,688.69 | 1,664,177.68 | 1,128,133.16 | 438,520.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -257,574.26 | -330,856.69 | -249,398.20 | -79,750.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,074,002.33 | 910,575.23 | 678,320.30 | 351,355.30 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 118,383.71 | 115,222.04 | 51,052.94 | 4,280.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,057.64 | 1,175.09 | 700.72 | 194.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13,678.73 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,208,122.41 | 1,026,972.36 | 730,073.96 | 355,829.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 115,241.55 | 72,910.85 | 62,226.43 | 29,775.71 | |
| 投资所支付的现金 | 711,644.55 | 697,860.13 | 512,189.53 | 282,534.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,019.03 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,623.21 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 848,528.35 | 770,770.98 | 574,415.96 | 312,310.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 359,594.06 | 256,201.39 | 155,658.00 | 43,519.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,500.00 | 12,500.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,500.00 | 12,500.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 469,200.22 | 428,552.23 | 406,189.37 | 99,762.91 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 481,700.22 | 441,052.23 | 406,189.37 | 99,762.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 232,855.12 | 152,426.16 | 112,252.15 | 37,991.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 176,191.12 | 171,742.35 | 149,981.50 | 3,677.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,497.80 | 4,168.43 | 2,567.11 | 2,567.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,137.02 | 30,883.20 | 10,086.65 | 26.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 468,183.25 | 355,051.71 | 272,320.30 | 41,695.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,516.97 | 86,000.52 | 133,869.07 | 58,067.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,773.09 | 183.82 | -452.23 | -353.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 118,309.87 | 11,529.05 | 39,676.64 | 21,482.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 109,401.89 | 109,401.89 | 109,401.89 | 109,401.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 227,711.76 | 120,930.94 | 149,078.53 | 130,883.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,094.60 | -- | 112,878.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 182,749.16 | -- | 10,213.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 42,338.16 | -- | 20,375.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,741.46 | -- | 2,164.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 567.63 | -- | 416.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -198.68 | -- | -189.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 213.54 | -- | 217.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 15,762.28 | -- | 7,443.29 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,670.72 | -- | 3,697.29 | -- | |
| 投资损失 | -187,432.23 | -- | -92,947.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,603.27 | -- | 627.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,160.80 | -- | -1,292.52 | -- | |
| 存货的减少 | 107,335.93 | -- | 126,526.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -393,681.63 | -- | -385,581.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -60,836.70 | -- | -57,852.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,495.25 | -- | 3,691.82 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -257,574.26 | -- | -249,398.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 227,711.76 | -- | 149,078.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 109,401.89 | -- | 109,401.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 118,309.87 | -- | 39,676.64 | -- | |
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