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| 苏威孚B(200581) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 451,391.80 | 511,701.31 | 367,806.97 | 179,389.66 | |
| 收到的税费返还 | 5,203.80 | 3,624.44 | 2,252.36 | 586.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,761.98 | 3,719.24 | 2,679.83 | 1,046.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 466,357.58 | 519,044.98 | 372,739.15 | 181,022.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 248,870.81 | 343,028.14 | 245,624.95 | 122,183.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,415.71 | 60,892.98 | 46,172.41 | 23,578.81 | |
| 支付的各项税费 | 41,611.74 | 33,970.91 | 24,931.88 | 8,886.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,254.74 | 22,456.07 | 12,181.30 | 5,535.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 412,153.00 | 460,348.09 | 328,910.54 | 160,184.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,204.58 | 58,696.89 | 43,828.62 | 20,838.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 653,000.27 | 377,921.85 | 190,921.85 | 73,848.84 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 125,476.96 | 89,576.71 | 84,777.82 | 35,970.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17,152.44 | 369.06 | 314.95 | 288.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 40,667.09 | 14,523.00 | 14,523.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 836,296.75 | 482,390.62 | 290,537.61 | 110,107.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,809.84 | 43,125.05 | 26,770.02 | 25,997.19 | |
| 投资所支付的现金 | 651,410.97 | 517,511.60 | 314,945.78 | 169,467.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,825.72 | 4,957.68 | 3,738.84 | 2,297.90 | |
| 投资活动现金流出小计 | 715,046.52 | 565,594.33 | 345,454.63 | 197,762.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 121,250.23 | -83,203.71 | -54,917.02 | -87,654.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,281.27 | 1,241.27 | 842.00 | 842.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,281.27 | 1,241.27 | 842.00 | 842.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 67,000.00 | 28,000.00 | 26,000.00 | 14,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,281.27 | 29,241.27 | 26,842.00 | 14,842.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 72,500.00 | 38,500.00 | 36,500.00 | 26,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,959.56 | 44,303.30 | 41,884.99 | 275.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,432.47 | 2,432.47 | 400.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,067.78 | 25,067.78 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 142,527.33 | 107,871.08 | 78,384.99 | 26,275.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -74,246.07 | -78,629.81 | -51,543.00 | -11,433.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 101,208.74 | -103,136.64 | -62,631.40 | -78,249.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 202,822.78 | 202,822.78 | 202,822.78 | 202,822.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 304,031.52 | 99,686.15 | 140,191.38 | 124,573.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 155,276.42 | -- | 107,008.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,511.75 | -- | 25.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,104.40 | -- | 9,013.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,594.79 | -- | 752.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 721.53 | -- | 329.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 883.52 | -- | -1,525.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -513.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,572.56 | -- | 756.83 | -- | |
| 投资损失 | -133,159.78 | -- | -78,233.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,051.42 | -- | 684.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -11.10 | -- | -5.55 | -- | |
| 存货的减少 | 16,047.05 | -- | 15,322.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,194.43 | -- | -22,734.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,273.27 | -- | 12,947.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,817.43 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 54,204.58 | -- | 43,828.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 304,031.52 | -- | 140,191.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 202,822.78 | -- | 202,822.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 101,208.74 | -- | -62,631.40 | -- | |
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