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| 长安B(200625) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,602,888.73 | 1,095,175.98 | 690,806.22 | 302,302.95 | |
| 收到的税费返还 | 9,445.92 | 6,074.42 | 2,563.06 | 1,735.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,259.58 | 16,693.61 | 13,123.92 | 1,716.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,628,594.23 | 1,117,944.01 | 706,493.20 | 305,754.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 912,779.93 | 546,888.26 | 388,282.45 | 182,832.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,058.33 | 58,772.90 | 36,753.39 | 18,938.16 | |
| 支付的各项税费 | 148,383.50 | 110,443.57 | 76,479.18 | 26,966.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 191,137.11 | 116,380.32 | 74,626.43 | 34,562.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,337,358.87 | 832,485.05 | 576,141.45 | 263,300.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 291,235.36 | 285,458.96 | 130,351.75 | 42,453.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 325.00 | 325.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 54,671.06 | 55,552.02 | 55,379.60 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 104.20 | 93.16 | 34.06 | 28.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 47,009.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 102,109.26 | 55,979.18 | 55,422.66 | 37.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 154,318.18 | 86,027.41 | 58,962.54 | 27,374.33 | |
| 投资所支付的现金 | 1,115.64 | 289.64 | 189.64 | 189.64 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 155,433.81 | 86,317.05 | 59,152.17 | 27,563.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,324.55 | -30,337.87 | -3,729.51 | -27,526.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 159,091.55 | 109,858.12 | 90,054.79 | 45,780.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,960.57 | 292.99 | 228.62 | 139.06 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 168,052.12 | 110,151.10 | 90,283.41 | 45,919.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | 202,187.91 | 115,109.95 | 85,323.21 | 39,864.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,616.03 | 8,264.23 | 6,348.60 | 1,060.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,476.35 | 2,919.73 | 2,005.64 | 20.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 222,280.29 | 126,293.91 | 93,677.45 | 40,945.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,228.17 | -16,142.81 | -3,394.05 | 4,974.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -22.66 | -19.52 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 183,682.64 | 238,955.63 | 123,208.67 | 19,901.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 153,818.01 | 161,439.08 | 161,439.08 | 161,439.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 337,500.65 | 400,394.70 | 284,647.75 | 181,340.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 108,575.70 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 56,463.13 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 43,557.03 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,698.44 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 194.71 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 711.40 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -520.97 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,606.89 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -80,415.60 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -18,074.79 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,229.88 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -93,136.68 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -506,308.98 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 765,346.90 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 291,235.36 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 337,500.65 | 400,394.70 | 284,647.75 | 181,340.87 | |
| 现金的期初余额 | 153,818.01 | 161,439.08 | 161,439.08 | 161,439.08 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 183,682.64 | 238,955.63 | 123,208.67 | 19,901.79 | |
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