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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
长安B(200625) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,926,266.54 | 7,393,170.31 | 3,424,981.62 | 12,261,932.19 | 8,916,327.56 |
收到的税费返还 | 175,916.52 | 119,924.64 | 68,546.76 | 213,422.45 | 160,645.85 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 225,448.11 | 175,321.84 | 234,372.04 | 244,168.26 | 283,916.42 |
经营活动现金流入小计 | 12,327,631.16 | 7,688,416.80 | 3,727,900.42 | 12,719,522.90 | 9,360,889.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,308,739.46 | 5,471,175.67 | 2,558,454.07 | 9,736,997.92 | 7,144,743.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 683,942.38 | 441,536.60 | 230,131.43 | 918,824.13 | 553,533.82 |
支付的各项税费 | 832,869.38 | 544,299.10 | 265,701.39 | 860,496.47 | 578,522.32 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 754,217.92 | 535,859.75 | 335,285.16 | 636,569.68 | 705,809.90 |
经营活动现金流出小计 | 10,579,769.15 | 6,992,871.13 | 3,389,572.04 | 12,152,888.21 | 8,982,609.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,747,862.01 | 695,545.67 | 338,328.38 | 566,634.69 | 378,280.01 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 11,217.38 | -- | -- | 13,145.57 | 12,103.92 |
取得投资收益所收到的现金 | 7,629.26 | 140.68 | -- | 175,085.37 | 159,054.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,223.32 | 3,591.53 | 998.03 | 60,990.79 | 75,650.45 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 621,694.43 | 621,694.43 | 627,601.76 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 649,764.38 | 625,426.64 | 628,599.79 | 249,221.74 | 246,809.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 167,938.22 | 85,759.25 | 33,299.88 | 140,500.43 | 110,821.54 |
投资所支付的现金 | 148,376.18 | 13,700.00 | 10,200.00 | 322,605.86 | 269,450.96 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 81,512.63 | 81,512.63 |
投资活动现金流出小计 | 316,314.40 | 99,459.25 | 43,499.88 | 544,618.92 | 461,785.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | 333,449.99 | 525,967.40 | 585,099.91 | -295,397.19 | -214,975.75 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,519.00 | 3,519.00 | 3,519.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | 7,100.00 | 108,659.83 | 7,707.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 54,205.16 | 36,233.99 | 4,134.30 | 170,572.61 | 148,778.76 |
筹资活动现金流入小计 | 66,724.16 | 48,752.99 | 14,753.30 | 279,232.45 | 156,485.76 |
偿还债务支付的现金 | 64,400.00 | 62,900.00 | 61,000.00 | 39,137.00 | 31,162.02 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 235,091.45 | 616.35 | 484.23 | 180,396.09 | 180,291.22 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,603.45 | 41,852.47 | 66,954.87 | 37,256.32 | 30,597.54 |
筹资活动现金流出小计 | 334,094.91 | 105,368.82 | 128,439.10 | 256,789.42 | 242,050.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -267,370.74 | -56,615.83 | -113,685.80 | 22,443.03 | -85,565.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 165.32 | 1,325.86 | -1,745.07 | 3,671.30 | 7,512.73 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,814,106.58 | 1,166,223.10 | 807,997.42 | 297,351.82 | 85,251.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,249,143.50 | 5,249,143.50 | 5,249,143.50 | 4,951,791.68 | 4,951,791.68 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,063,250.08 | 6,415,366.60 | 6,057,140.93 | 5,249,143.50 | 5,037,043.67 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 696,701.30 | -- | 774,468.24 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 41,278.76 | -- | 97,809.57 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 149,247.20 | -- | 283,704.26 | -- |
无形资产摊销 | -- | 63,853.55 | -- | 104,566.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 146.85 | -- | 384.20 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -36,666.77 | -- | -7,486.25 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,333.47 | -- | -357.02 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | 6,508.51 | -- | -11,373.07 | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,681.45 | -- | 897.64 | -- |
投资损失 | -- | -502,310.88 | -- | 76,895.71 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -18,261.79 | -- | -74,766.77 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 140,470.77 | -- | 2,131.37 | -- |
存货的减少 | -- | -442,963.31 | -- | 74,466.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 102,533.97 | -- | -1,085,553.74 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 466,587.94 | -- | 290,176.62 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 378.72 | -- | -361.04 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 695,545.67 | -- | 566,634.69 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 6,415,366.60 | -- | 5,249,143.50 | -- |
现金的期初余额 | -- | 5,249,143.50 | -- | 4,951,791.68 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,166,223.10 | -- | 297,351.82 | -- |
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