长安B

- 200625

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
长安B(200625) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,993,032.193,954,716.632,125,746.667,057,820.785,219,586.38
收到的税费返还36,067.0921,287.564,596.9960,391.6937,051.87
收到的其他与经营活动有关的现金207,571.52146,059.4738,627.46401,916.16405,170.01
经营活动现金流入小计6,236,670.804,122,063.662,168,971.117,520,128.635,661,808.26
购买商品、接受劳务支付的现金4,341,499.722,682,306.131,341,790.715,570,481.034,103,947.22
支付给职工以及为职工支付的现金390,856.16260,275.14156,568.86563,318.46425,684.32
支付的各项税费291,709.18177,445.40107,857.33295,514.10227,596.13
支付的其他与经营活动有关的现金510,661.76310,778.32147,219.78702,640.21528,798.20
经营活动现金流出小计5,534,726.823,430,804.991,753,436.687,131,953.815,286,025.87
经营活动产生的现金流量净额701,943.99691,258.67415,534.43388,174.82375,782.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金176,310.39----83,142.96--
取得投资收益所收到的现金412,387.815,220.03362.86138,684.47138,255.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,884.165,092.5817.017,289.92924.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,879.07240.18----219.80
投资活动现金流入小计595,461.4310,552.78379.87229,117.35139,400.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金282,603.88124,050.8856,655.44478,372.24331,386.18
投资所支付的现金15,060.501,349.501,308.89100,206.4493,678.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金10,423.1210,423.12152,423.1230,000.0031,593.82
投资活动现金流出小计308,087.51135,823.50210,387.45608,578.68456,658.85
投资活动产生的现金流量净额287,373.92-125,270.72-210,007.58-379,461.33-317,258.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----142,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金201,152.55166,194.5515,000.0030,488.008,558.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金24,360.9433,007.3326,454.123,283.98616.60
筹资活动现金流入小计225,513.49199,201.88183,454.1233,771.989,174.60
偿还债务支付的现金36,110.552,600.002,000.0021,659.415,270.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,184.201,471.18945.9212,654.0811,934.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金36,942.2214,192.8449,855.2639,515.9233,363.56
筹资活动现金流出小计76,236.9718,264.0252,801.1873,829.4150,568.40
筹资活动产生的现金流量净额149,276.52180,937.85130,652.94-40,057.43-41,393.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,147.64-861.36-1,530.672,576.053,089.16
五、现金及现金等价物净增加额1,134,446.79746,064.45334,649.11-28,767.8920,219.07
加:期初现金及现金等价物余额936,047.47936,047.47936,047.47964,815.36964,815.36
六、期末现金及现金等价物余额2,070,494.251,682,111.921,270,696.58936,047.47985,034.43
附注
净利润--260,162.28---264,913.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--20,824.26--52,116.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--134,178.05--301,591.77--
无形资产摊销--51,464.27--102,506.20--
长期待摊费用摊销--272.51--676.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,342.86---5,665.89--
固定资产报废损失------6,159.95--
公允价值变动损失---175,367.47---88,915.49--
递延收益增加(减:减少)-------48,901.75--
预计负债----------
财务费用--2,037.32--4,010.97--
投资损失---300,080.37--210,936.91--
递延所得税资产减少---9,793.73--11,295.39--
递延所得税负债增加--26,116.15--12,702.17--
存货的减少---66,495.10--131,726.87--
经营性应收项目的减少--498,253.38---693,391.91--
经营性应付项目的增加--275,679.03--661,040.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---24,979.07---4,823.87--
经营活动产生现金流量净额--691,258.67--388,174.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,682,111.92--936,047.47--
现金的期初余额--936,047.47--964,815.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--746,064.45---28,767.89--
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