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长安B(200625) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,057,820.78 | 5,219,586.38 | 3,750,178.97 | 2,010,100.99 | |
收到的税费返还 | 60,391.69 | 37,051.87 | 30,523.21 | 13,097.75 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 401,916.16 | 405,170.01 | 346,474.94 | 235,146.30 | |
经营活动现金流入小计 | 7,520,128.63 | 5,661,808.26 | 4,127,177.11 | 2,258,345.04 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,570,481.03 | 4,103,947.22 | 2,902,909.71 | 1,490,619.52 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 563,318.46 | 425,684.32 | 298,476.48 | 173,274.84 | |
支付的各项税费 | 295,514.10 | 227,596.13 | 174,301.65 | 104,677.60 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 702,640.21 | 528,798.20 | 329,462.90 | 163,894.24 | |
经营活动现金流出小计 | 7,131,953.81 | 5,286,025.87 | 3,705,150.75 | 1,932,466.21 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 388,174.82 | 375,782.39 | 422,026.36 | 325,878.84 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 83,142.96 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 138,684.47 | 138,255.67 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,289.92 | 924.70 | 521.41 | 2.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 219.80 | 147.87 | 34.80 | |
投资活动现金流入小计 | 229,117.35 | 139,400.17 | 669.28 | 36.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 478,372.24 | 331,386.18 | 243,847.52 | 124,150.76 | |
投资所支付的现金 | 100,206.44 | 93,678.85 | 93,678.85 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,000.00 | 31,593.82 | 31,593.82 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 608,578.68 | 456,658.85 | 369,120.19 | 124,150.76 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -379,461.33 | -317,258.68 | -368,450.92 | -124,113.96 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 30,488.00 | 8,558.00 | 4,100.00 | 3,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,283.98 | 616.60 | 3,715.99 | 2,819.52 | |
筹资活动现金流入小计 | 33,771.98 | 9,174.60 | 7,815.99 | 6,319.52 | |
偿还债务支付的现金 | 21,659.41 | 5,270.81 | 2,770.81 | 1,670.81 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,654.08 | 11,934.03 | 2,336.77 | 935.85 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,515.92 | 33,363.56 | 9,257.20 | 52,902.85 | |
筹资活动现金流出小计 | 73,829.41 | 50,568.40 | 14,364.78 | 55,509.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -40,057.43 | -41,393.79 | -6,548.79 | -49,189.98 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,576.05 | 3,089.16 | 2,918.69 | 1,699.09 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -28,767.89 | 20,219.07 | 49,945.34 | 154,273.99 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 964,815.36 | 964,815.36 | 964,815.36 | 964,815.36 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 936,047.47 | 985,034.43 | 1,014,760.70 | 1,119,089.35 | |
附注 | |||||
净利润 | -264,913.19 | -- | -224,406.14 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 52,116.44 | -- | 15,267.65 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 301,591.77 | -- | 141,292.62 | -- | |
无形资产摊销 | 102,506.20 | -- | 48,523.43 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 676.86 | -- | 119.00 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,665.89 | -- | 939.25 | -- | |
固定资产报废损失 | 6,159.95 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -88,915.49 | -- | -4,033.72 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -48,901.75 | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,010.97 | -- | -9,683.27 | -- | |
投资损失 | 210,936.91 | -- | 10,833.67 | -- | |
递延所得税资产减少 | 11,295.39 | -- | 9,182.64 | -- | |
递延所得税负债增加 | 12,702.17 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 131,726.87 | -- | -78,795.57 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -693,391.91 | -- | 361,524.92 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 661,040.72 | -- | 140,666.03 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -4,823.87 | -- | 9,642.87 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 388,174.82 | -- | 422,026.36 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 936,047.47 | -- | 1,014,760.70 | -- | |
现金的期初余额 | 964,815.36 | -- | 964,815.36 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -28,767.89 | -- | 49,945.34 | -- |
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