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| 长安B(200625) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,894,206.24 | 6,007,202.66 | 4,084,564.97 | 2,079,537.09 | |
| 收到的税费返还 | 17,895.60 | 19,713.24 | 16,613.87 | 9,749.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 135,551.76 | 123,452.10 | 69,494.65 | 55,556.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,047,653.60 | 6,150,368.01 | 4,170,673.50 | 2,144,842.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,911,615.39 | 4,216,578.39 | 2,775,251.68 | 1,434,095.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 554,965.79 | 425,059.94 | 320,931.99 | 201,230.10 | |
| 支付的各项税费 | 690,156.19 | 385,663.96 | 303,763.04 | 177,483.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 662,261.10 | 473,806.23 | 308,648.06 | 170,492.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,818,998.47 | 5,501,108.51 | 3,708,594.77 | 1,983,301.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 228,655.13 | 649,259.50 | 462,078.72 | 161,541.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 979,917.31 | 520,811.50 | 433,461.50 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 279.94 | 214.48 | 130.72 | 5.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,003.55 | -- | 50.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,008,200.80 | 521,025.98 | 433,642.22 | 5.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 464,479.81 | 366,767.33 | 265,500.16 | 104,641.12 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.08 | 0.74 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 464,479.81 | 366,769.41 | 265,500.90 | 104,641.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 543,720.99 | 154,256.57 | 168,141.32 | -104,635.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 198,400.00 | 198,400.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,794.05 | 16,294.05 | 11,500.00 | 11,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 111.00 | 959.75 | 6,128.61 | 3,176.68 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 215,305.05 | 215,653.80 | 17,628.61 | 14,676.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 963.90 | 463.94 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 311,084.79 | 310,103.33 | 309,112.71 | 193.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 148,220.90 | 48,204.78 | 2,036.86 | 2,173.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 460,269.59 | 358,772.05 | 311,149.57 | 2,367.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -244,964.55 | -143,118.25 | -293,520.96 | 12,309.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -660.50 | -845.55 | -276.40 | 9.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 526,751.07 | 659,552.26 | 336,422.68 | 69,224.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,772,592.13 | 1,772,592.13 | 1,772,592.13 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,299,343.21 | 2,432,144.39 | 2,109,014.82 | 69,224.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,027,659.47 | -- | 547,675.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 46,885.14 | -- | 14,223.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 177,954.57 | -- | 123,215.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 50,424.68 | -- | 24,628.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 277.19 | -- | 16.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,617.61 | -- | 89.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -17,928.10 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,234.19 | -- | -10,778.86 | -- | |
| 投资损失 | -961,901.63 | -- | -520,899.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,199.61 | -- | 7,209.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 68,754.69 | -- | -208,256.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -852,809.79 | -- | 186,966.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 677,219.15 | -- | 295,961.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 444.90 | -- | 2,027.11 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 228,655.13 | -- | 462,078.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,299,343.21 | -- | 2,109,014.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,772,592.13 | -- | 1,772,592.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 526,751.07 | -- | 336,422.68 | -- | |
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