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| 长安B(200625) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,557,327.95 | 1,977,485.16 | 1,504,957.67 | 816,196.40 | |
| 收到的税费返还 | 15,109.90 | 9,664.91 | 8,075.51 | 5,964.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 72,582.64 | 48,475.40 | 28,146.71 | 2,854.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,645,020.48 | 2,035,625.48 | 1,541,179.89 | 825,015.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,905,298.19 | 1,379,173.68 | 937,250.18 | 473,919.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 205,786.53 | 139,522.64 | 82,597.29 | 46,106.37 | |
| 支付的各项税费 | 143,097.07 | 114,939.36 | 101,908.49 | 63,903.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 370,116.93 | 262,761.35 | 181,583.37 | 82,536.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,624,298.73 | 1,896,397.04 | 1,303,339.34 | 666,466.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,721.76 | 139,228.44 | 237,840.55 | 158,549.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 133.56 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,668.66 | 600.00 | 600.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,779.46 | 444.29 | 373.87 | 373.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 120,163.84 | 47,271.75 | 47,147.41 | 2,123.23 | |
| 投资活动现金流入小计 | 127,745.52 | 48,316.04 | 48,121.28 | 2,497.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 409,587.37 | 269,953.73 | 185,983.89 | 112,304.57 | |
| 投资所支付的现金 | 6,695.09 | 20,796.14 | 531.77 | 131.88 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,271.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 67,245.82 | 48,925.62 | 48,898.32 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 503,799.28 | 339,675.48 | 235,413.98 | 112,436.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -376,053.76 | -291,359.45 | -187,292.70 | -109,939.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 344,558.69 | 345,388.58 | 344,748.94 | 344,748.94 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 147,737.32 | 52,004.69 | 48,898.32 | 47,477.87 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,826.01 | 622.35 | 433.01 | 250.03 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 498,122.02 | 398,015.62 | 394,080.27 | 392,476.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 76,924.02 | 61,655.80 | 61,655.80 | 17,711.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,376.90 | 21,680.52 | 142.96 | 142.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,971.46 | 361.30 | 164.84 | 25.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 140,272.38 | 83,697.62 | 61,963.60 | 17,880.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 357,849.64 | 314,318.00 | 332,116.67 | 374,596.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -64.27 | -73.93 | 132.03 | 12.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,453.36 | 162,113.06 | 382,796.55 | 423,219.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 421,417.71 | 439,199.00 | 439,199.00 | 439,199.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 423,871.07 | 601,312.07 | 821,995.56 | 862,418.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 92,564.93 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,813.54 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 66,147.73 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 16,933.51 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 118.28 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,162.54 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.27 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -152.58 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,032.84 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -170,223.03 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -14,396.81 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -153,999.49 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 305,248.27 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -126,467.59 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,721.76 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 423,871.07 | -- | -- | 862,418.18 | |
| 现金的期初余额 | 421,417.71 | -- | -- | 439,199.00 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,453.36 | -- | -- | 423,219.17 | |
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