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| 长安B(200625) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,713,433.04 | 2,869,557.08 | 1,961,648.12 | 945,651.69 | |
| 收到的税费返还 | 14,768.82 | 2,826.93 | 1,456.32 | 1,004.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 116,607.10 | 65,953.99 | 59,986.59 | 5,930.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,844,808.96 | 2,938,338.00 | 2,023,091.03 | 952,587.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,670,574.14 | 1,921,853.28 | 1,158,420.11 | 542,732.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 264,463.00 | 192,091.53 | 126,927.84 | 80,373.93 | |
| 支付的各项税费 | 247,395.69 | 200,125.78 | 147,842.07 | 68,925.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 479,111.50 | 336,633.13 | 224,462.47 | 110,474.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,661,544.33 | 2,650,703.72 | 1,657,652.49 | 802,507.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 183,264.62 | 287,634.29 | 365,438.54 | 150,079.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 871.52 | 823.22 | 823.22 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 163,220.82 | 163,269.32 | 162,927.32 | 360.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 953.43 | 101.19 | 98.06 | 8.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,154.60 | 1,969.25 | 1,014.65 | 565.33 | |
| 投资活动现金流入小计 | 168,200.37 | 166,162.97 | 164,863.25 | 933.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 246,924.96 | 180,084.85 | 117,680.14 | 56,186.46 | |
| 投资所支付的现金 | 130,482.60 | 529.97 | 308.60 | 224.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8.00 | 8.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 377,407.56 | 180,622.82 | 117,996.74 | 56,411.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -209,207.19 | -14,459.85 | 46,866.51 | -55,477.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 225,800.00 | 83,800.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,692.27 | 3,987.84 | 1,215.57 | 631.80 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 251,492.27 | 87,787.84 | 4,215.57 | 3,631.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 147,000.00 | 108,900.00 | 108,000.00 | 6,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,409.28 | 40,268.72 | 38,419.25 | 3,076.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,886.59 | 80.43 | 54.44 | 35.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 206,295.86 | 149,249.14 | 146,473.70 | 9,111.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,196.40 | -61,461.30 | -142,258.13 | -5,480.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -760.65 | -106.85 | -160.10 | -8.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,493.18 | 211,606.29 | 269,886.82 | 89,113.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 358,549.50 | 419,976.39 | 419,976.39 | 419,976.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 377,042.68 | 631,582.68 | 689,863.22 | 509,089.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 346,849.23 | -- | 131,797.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 33,159.17 | -- | 4,261.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 130,365.03 | -- | 56,964.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 29,957.34 | -- | 15,688.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 183.91 | -- | 406.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,290.01 | -- | 289.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 30.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 33.24 | -- | 33.24 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -6,899.76 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,602.38 | -- | 5,356.28 | -- | |
| 投资损失 | -450,660.23 | -- | -180,477.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13,916.86 | -- | -2,163.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,509.04 | -- | -97,358.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -359,325.66 | -- | -2,280.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 445,943.15 | -- | 437,247.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 167.10 | -- | -4,357.48 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 183,264.62 | -- | 365,438.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 377,042.68 | -- | 689,863.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 358,549.50 | -- | 419,976.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,493.18 | -- | 269,886.82 | -- | |
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