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| 京东方B(200725) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,731,363.98 | 2,411,058.48 | 1,493,145.29 | 736,265.96 | |
| 收到的税费返还 | 148,704.83 | 54,225.79 | 91,098.93 | 27,759.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,337.04 | 57,306.51 | 23,330.76 | 13,386.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,927,405.85 | 2,522,590.78 | 1,607,574.97 | 777,412.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,660,884.68 | 1,651,687.80 | 959,958.21 | 496,176.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 278,187.83 | 201,800.75 | 138,843.42 | 76,773.75 | |
| 支付的各项税费 | 39,111.54 | 110,357.33 | 66,048.45 | 23,439.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,577.87 | 125,746.49 | 69,935.96 | 34,963.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,031,761.92 | 2,089,592.37 | 1,234,786.04 | 631,352.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 895,643.93 | 432,998.40 | 372,788.94 | 146,059.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 437.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 564.34 | 217.01 | 217.01 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,480.90 | 73.03 | 17.25 | 5.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,074.07 | 165,118.51 | 84,847.24 | 23,274.58 | |
| 投资活动现金流入小计 | 75,769.74 | 165,408.56 | 85,081.51 | 23,280.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,832,666.32 | 1,245,676.93 | 832,791.94 | 129,847.38 | |
| 投资所支付的现金 | 20,979.13 | 1,363.39 | 3,363.39 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 37,762.50 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 464,478.07 | 191.57 | 2,119.97 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,891,407.95 | 1,711,518.38 | 836,346.89 | 131,967.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,815,638.21 | -1,546,109.82 | -751,265.39 | -108,687.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,435.13 | 1,504.20 | 3,504.20 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,038,555.86 | 1,901,993.35 | 1,493,391.10 | 190,875.17 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,011.75 | 3,813.05 | 10.50 | 1,159.17 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,056,002.74 | 1,907,310.60 | 1,496,905.79 | 192,034.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 648,238.43 | 337,736.40 | 155,986.53 | 67,090.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 136,970.34 | 80,439.67 | 49,834.58 | 27,765.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.95 | 57,377.87 | 15,869.47 | 3,963.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 829,632.60 | 475,553.94 | 221,690.58 | 98,819.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,226,370.14 | 1,431,756.66 | 1,275,215.21 | 93,214.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14,526.94 | -7,455.21 | -11,313.30 | -3,430.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 291,848.92 | 311,190.03 | 885,425.46 | 127,155.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,355,648.67 | 1,355,648.67 | 1,355,648.67 | 1,355,648.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,647,497.58 | 1,666,838.70 | 2,241,074.13 | 1,482,804.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 297,212.92 | -- | 116,528.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 91,379.75 | -- | 51,969.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 439,264.37 | -- | 214,434.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 18,012.46 | -- | 6,767.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,646.60 | -- | 1,439.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -123.22 | -- | 6,202.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11,395.49 | -- | 53.96 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 71,399.42 | -- | 19,341.27 | -- | |
| 投资损失 | -760.05 | -- | -162.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11,277.97 | -- | 18.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -688.48 | -- | -345.05 | -- | |
| 存货的减少 | -125,586.13 | -- | -47,469.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 31,114.76 | -- | -141,691.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 115,453.64 | -- | 145,701.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 895,643.93 | -- | 372,788.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,647,497.58 | -- | 2,241,074.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,355,648.67 | -- | 1,355,648.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 291,848.92 | -- | 885,425.46 | -- | |
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