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| 京东方B(200725) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,885,301.80 | 3,662,391.13 | 2,466,060.83 | 1,475,253.11 | |
| 收到的税费返还 | 391,765.07 | 282,577.28 | 177,316.25 | 91,878.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 84,021.54 | 243,890.25 | 155,453.92 | 183,557.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,361,088.41 | 4,188,858.66 | 2,798,831.00 | 1,750,688.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,585,934.76 | 2,488,989.35 | 1,858,053.01 | 1,096,651.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 606,384.61 | 439,013.04 | 300,091.33 | 170,073.70 | |
| 支付的各项税费 | 60,470.60 | 132,524.48 | 79,342.86 | 32,211.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 100,969.73 | 473,516.93 | 287,935.10 | 174,985.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,353,759.70 | 3,534,043.80 | 2,525,422.31 | 1,473,923.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,007,328.71 | 654,814.85 | 273,408.70 | 276,765.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,115,780.30 | 2,701,829.68 | 1,598,834.54 | 337,516.15 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,919.76 | 15,474.20 | 8,319.75 | 4,279.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21,413.73 | 8,206.70 | 8,189.16 | 13.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 240,311.45 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 71,477.12 | 112,509.22 | 88,275.18 | 13,765.54 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,468,675.27 | 2,838,019.80 | 1,703,618.63 | 355,575.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,070,261.47 | 1,546,294.78 | 709,836.16 | 338,877.83 | |
| 投资所支付的现金 | 2,846,826.65 | 2,810,904.59 | 2,115,481.90 | 93,811.08 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 272,312.30 | 141,626.81 | 74,035.80 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,918,168.38 | 4,629,511.67 | 2,966,944.87 | 506,724.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,449,493.12 | -1,791,491.87 | -1,263,326.24 | -151,149.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 450,000.00 | 300,849.94 | 300,849.94 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 450,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,812,419.91 | 1,143,815.05 | 932,169.16 | 259,553.47 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 149,284.90 | 0.06 | 0.04 | 80,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,411,704.81 | 2,444,665.05 | 2,233,019.14 | 339,553.47 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,530,610.97 | 1,047,869.30 | 717,751.30 | 539,027.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 227,380.12 | 255,851.28 | 124,794.52 | 75,360.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 873.25 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,819.08 | 27,021.85 | 3,465.22 | 111.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,797,595.53 | 1,330,742.43 | 846,011.04 | 614,500.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,614,109.28 | 1,113,922.62 | 1,387,008.10 | -274,946.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 145,262.34 | 54,869.87 | -11,760.21 | 462.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,317,207.22 | 32,115.47 | 385,330.34 | -148,867.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,618,273.82 | 3,618,273.82 | 3,618,273.82 | 3,618,273.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,935,481.04 | 3,650,389.29 | 4,003,604.16 | 3,469,405.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 204,517.08 | -- | -58,750.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 159,448.86 | -- | 51,482.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,004,315.22 | -- | 480,987.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 26,356.51 | -- | 12,245.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,680.05 | -- | 3,036.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5,286.23 | -- | -384.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -68.43 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -462.39 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 305,458.77 | -- | 123,487.90 | -- | |
| 投资损失 | -15,100.66 | -- | -6,499.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,882.95 | -- | 1,608.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 394.46 | -- | 1,447.47 | -- | |
| 存货的减少 | -226,646.16 | -- | -100,338.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -906,114.22 | -- | -407,916.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 561,837.94 | -- | 211,772.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -38,238.86 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,007,328.71 | -- | 273,408.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,935,481.04 | -- | 4,003,604.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,618,273.82 | -- | 3,618,273.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,317,207.22 | -- | 385,330.34 | -- | |
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