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| 京东方B(200725) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,558,941.11 | 6,077,253.10 | 4,691,961.35 | 2,311,842.90 | |
| 收到的税费返还 | 651,381.29 | 600,573.02 | 325,291.02 | 180,527.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 77,092.14 | 451,560.54 | 289,261.37 | 220,534.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,506,934.78 | 7,129,386.65 | 5,306,513.73 | 2,712,904.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,570,054.83 | 3,823,835.98 | 3,178,938.87 | 1,369,016.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 916,242.17 | 748,698.39 | 520,685.00 | 299,474.86 | |
| 支付的各项税费 | 161,925.63 | 233,516.28 | 182,691.42 | 75,321.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 290,307.43 | 493,575.76 | 280,237.85 | 249,283.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,938,530.06 | 5,299,626.41 | 4,162,553.15 | 1,993,095.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,568,404.72 | 1,829,760.24 | 1,143,960.58 | 719,808.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,921,153.79 | 5,639,538.24 | 4,272,769.75 | 1,623,069.63 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 35,605.02 | 64,043.91 | 22,546.05 | 13,087.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,864.46 | 2,466.55 | 607.14 | 561.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 680,150.88 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 180,898.87 | 341,701.31 | 402,009.50 | 231,108.45 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,827,673.02 | 6,047,750.01 | 4,697,932.43 | 1,867,826.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,452,054.50 | 3,775,352.27 | 2,236,995.27 | 1,111,442.34 | |
| 投资所支付的现金 | 6,081,972.06 | 5,426,554.97 | 4,668,726.21 | 1,920,944.35 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 50,542.49 | 172,974.68 | 142,176.68 | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,534,026.56 | 9,252,449.72 | 7,078,696.15 | 3,174,563.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,706,353.54 | -3,204,699.72 | -2,380,763.72 | -1,306,736.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 429,416.14 | 421,202.44 | 421,113.00 | 1,080.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 429,416.14 | 421,202.44 | 421,113.00 | 1,080.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,836,827.94 | 2,808,087.58 | 1,601,931.37 | 1,108,069.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,519.49 | 183,114.79 | 173,618.83 | 87,151.74 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,299,427.35 | 3,412,404.81 | 2,196,663.20 | 1,196,300.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,127,431.85 | 1,635,430.22 | 970,845.94 | 414,269.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 580,632.39 | 587,456.91 | 392,084.30 | 161,315.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 431.93 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,706.06 | 21,348.09 | 18,867.88 | 46,616.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,742,770.31 | 2,244,235.21 | 1,381,798.12 | 622,201.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,556,657.04 | 1,168,169.60 | 814,865.07 | 574,099.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 125,032.67 | 82,797.44 | -60,390.74 | -59,767.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -456,259.11 | -123,972.44 | -482,328.80 | -72,596.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,791,328.76 | 4,791,328.76 | 4,791,328.76 | 4,791,328.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,335,069.65 | 4,667,356.32 | 4,308,999.96 | 4,718,732.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 287,987.41 | -- | 282,909.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 123,958.88 | -- | 45,814.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,333,593.85 | -- | 655,616.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 43,947.43 | -- | 25,852.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14,190.81 | -- | 4,995.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -369.41 | -- | 42.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,537.82 | -- | 32.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -206.12 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | 8,764.27 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 256,805.38 | -- | 133,031.99 | -- | |
| 投资损失 | -30,688.76 | -- | -16,692.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,776.09 | -- | -7,008.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 84,118.60 | -- | 72,382.30 | -- | |
| 存货的减少 | -370,930.77 | -- | -238,107.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 82,810.92 | -- | -179,555.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 741,660.49 | -- | 452,162.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -87,514.85 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,568,404.72 | -- | 1,143,960.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,335,069.65 | -- | 4,308,999.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,791,328.76 | -- | 4,791,328.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -456,259.11 | -- | -482,328.80 | -- | |
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