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| 京东方B(200725) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,295,435.62 | 6,866,053.77 | 4,366,515.14 | 2,279,072.59 | |
| 收到的税费返还 | 811,106.10 | 614,134.89 | 366,203.04 | 200,220.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 86,927.59 | 118,908.71 | 76,895.31 | 24,253.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,193,469.31 | 7,599,097.38 | 4,809,613.49 | 2,503,546.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,325,081.74 | 4,381,420.40 | 2,831,364.11 | 1,347,227.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 801,517.12 | 600,811.77 | 418,367.53 | 221,529.97 | |
| 支付的各项税费 | 248,013.94 | 321,979.15 | 213,935.78 | 92,582.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 192,157.91 | 445,785.33 | 282,086.93 | 220,600.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,566,770.71 | 5,749,996.65 | 3,745,754.36 | 1,881,941.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,626,698.60 | 1,849,100.73 | 1,063,859.13 | 621,604.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,931,062.00 | 1,667,832.57 | 859,403.92 | 102,922.18 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,452.13 | 25,373.67 | 3,432.57 | 568.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 690.68 | 5,816.28 | 5,857.43 | 5,734.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 345,587.72 | 271,335.26 | 165,183.76 | 247,030.73 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,334,786.89 | 1,970,357.77 | 1,033,877.68 | 356,256.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,774,190.07 | 3,576,045.16 | 2,496,936.52 | 1,404,865.87 | |
| 投资所支付的现金 | 4,466,799.40 | 3,049,576.12 | 1,694,089.08 | 474,257.79 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 839.91 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 115,078.90 | 41,799.40 | 200,154.75 | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,240,989.47 | 6,741,540.08 | 4,232,825.00 | 2,079,278.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,906,202.58 | -4,771,182.31 | -3,198,947.32 | -1,723,022.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 985,125.00 | 1,150,515.00 | 610,515.00 | 200,325.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 985,125.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,310,662.35 | 3,203,386.19 | 1,747,849.95 | 717,861.07 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 318,562.02 | 1,449.63 | 9,845.25 | 142,766.82 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,614,349.37 | 4,355,350.82 | 2,368,210.20 | 1,060,952.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,833,752.24 | 1,123,622.88 | 575,292.36 | 459,178.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 386,012.28 | 430,770.48 | 203,045.06 | 87,656.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 735.92 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 758,510.97 | 95,163.15 | 64,931.33 | 44,589.57 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,321,812.15 | 1,649,556.52 | 843,268.75 | 591,424.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,292,537.22 | 2,705,794.30 | 1,524,941.45 | 469,528.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -157,185.52 | -92,705.72 | -45,502.59 | -15,389.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -144,152.28 | -308,993.00 | -655,649.34 | -647,277.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,935,481.04 | 4,935,481.04 | 4,935,481.04 | 4,935,481.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,791,328.76 | 4,626,488.04 | 4,279,831.70 | 4,288,203.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 786,041.16 | -- | 459,456.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 222,952.47 | -- | 142,344.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,158,237.96 | -- | 546,437.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 28,335.94 | -- | 14,304.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,877.43 | -- | 4,266.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8,793.07 | -- | -995.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -29.42 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,204.82 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 144,654.65 | -- | 147,235.33 | -- | |
| 投资损失 | -11,560.27 | -- | -1,916.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,028.29 | -- | -340.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 9,360.04 | -- | 2,025.09 | -- | |
| 存货的减少 | -302,855.48 | -- | -298,523.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 212,657.84 | -- | -422,452.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 403,169.20 | -- | 491,993.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -19,946.35 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,626,698.60 | -- | 1,063,859.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,791,328.76 | -- | 4,279,831.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,935,481.04 | -- | 4,935,481.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -144,152.28 | -- | -655,649.34 | -- | |
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