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| 京东方B(200725) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,808,481.61 | 2,623,269.69 | 1,782,022.28 | 922,070.93 | |
| 收到的税费返还 | 131,992.53 | 92,215.17 | 69,613.43 | 46,664.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 50,599.16 | 88,032.37 | 67,890.06 | 62,332.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,991,073.31 | 2,803,517.24 | 1,919,525.77 | 1,031,068.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,636,919.05 | 1,850,187.86 | 1,291,479.19 | 693,586.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 371,337.15 | 266,084.10 | 182,307.01 | 108,586.93 | |
| 支付的各项税费 | 101,635.56 | 76,147.87 | 42,138.43 | 25,543.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,598.95 | 146,687.08 | 78,237.09 | 35,343.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,181,490.71 | 2,339,106.92 | 1,594,161.72 | 863,059.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 809,582.59 | 464,410.32 | 325,364.05 | 168,008.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44,428.57 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,510.44 | 2,767.64 | 341.13 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,882.05 | 21,797.85 | 36.37 | 12.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 66,186.36 | 375,115.49 | 40,269.97 | 88,371.21 | |
| 投资活动现金流入小计 | 173,764.99 | 399,680.98 | 40,647.46 | 88,384.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,129,000.31 | 1,450,706.66 | 925,531.64 | 404,284.65 | |
| 投资所支付的现金 | 339,017.20 | 124,083.57 | 600.05 | 597.19 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 80,941.24 | 53,481.51 | 53,481.51 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 276,580.97 | 1,659.12 | 2,245.25 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,549,206.10 | 1,904,852.70 | 981,272.31 | 407,127.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,375,441.11 | -1,505,171.72 | -940,624.85 | -318,743.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,075,270.07 | 3,075,270.07 | 3,075,270.07 | 3,075,270.07 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,395,212.81 | 1,516,408.49 | 1,204,554.04 | 795,394.26 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,126.48 | 4,816.60 | 4,816.60 | 3,178.88 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,479,609.36 | 4,596,495.16 | 4,284,640.70 | 3,873,843.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,660,235.04 | 1,381,760.37 | 1,051,889.65 | 613,978.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 156,602.45 | 141,938.76 | 75,532.38 | 30,668.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,272.16 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,118.46 | 74,005.52 | 96,816.64 | 44,341.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,915,470.23 | 1,597,704.65 | 1,224,238.67 | 688,988.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,564,139.12 | 2,998,790.51 | 3,060,402.04 | 3,184,854.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,692.53 | 4,596.50 | 4,354.59 | 3,538.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,002,973.13 | 1,962,625.60 | 2,449,495.82 | 3,037,658.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,647,497.58 | 1,647,497.58 | 1,647,497.58 | 1,647,497.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,650,470.72 | 3,610,123.19 | 4,096,993.41 | 4,685,156.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 271,591.40 | -- | 116,289.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 121,177.19 | -- | 38,517.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 552,372.66 | -- | 231,809.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 20,184.68 | -- | 10,514.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,015.57 | -- | 2,363.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -336.97 | -- | -421.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,894.55 | -- | -20.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -6,322.35 | -- | 10,673.96 | -- | |
| 投资损失 | -1,344.74 | -- | -658.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,170.10 | -- | 14.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,722.60 | -- | -80.70 | -- | |
| 存货的减少 | -195,289.34 | -- | -64,856.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -125,800.88 | -- | -75,220.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 208,855.40 | -- | 56,439.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 809,582.59 | -- | 325,364.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,650,470.72 | -- | 4,096,993.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,647,497.58 | -- | 1,647,497.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,002,973.13 | -- | 2,449,495.82 | -- | |
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