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| 神州泰岳(300002) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,936.71 | 41,311.63 | 20,951.13 | 11,426.97 | |
| 收到的税费返还 | 1,058.39 | 892.65 | 788.22 | 329.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,628.39 | 4,316.42 | 2,615.55 | 303.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 79,623.49 | 46,520.69 | 24,354.89 | 12,059.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,606.17 | 12,677.03 | 8,264.80 | 5,269.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,298.02 | 17,831.83 | 10,642.16 | 5,681.65 | |
| 支付的各项税费 | 6,745.41 | 6,250.85 | 3,351.97 | 1,986.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,408.23 | 6,119.87 | 3,655.60 | 1,628.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,057.83 | 42,879.58 | 25,914.53 | 14,565.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,565.66 | 3,641.11 | -1,559.64 | -2,505.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 77.14 | 1.75 | 0.19 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 77.14 | 1.75 | 0.19 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,427.64 | 39,368.54 | 26,822.78 | 15,274.23 | |
| 投资所支付的现金 | 8,021.01 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,705.59 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,154.24 | 39,368.54 | 26,822.78 | 15,274.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,077.10 | -39,366.78 | -26,822.59 | -15,274.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 69.94 | -- | 13.37 | 80.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 369.94 | -- | 13.37 | 80.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,792.00 | 3,454.28 | 3,454.28 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 227.63 | 525.61 | 525.61 | 166.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,019.63 | 3,979.89 | 3,979.89 | 166.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,649.69 | -3,979.89 | -3,966.51 | -86.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,161.13 | -39,705.56 | -32,348.74 | -17,866.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 207,519.58 | 207,684.90 | 207,443.18 | 207,684.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 167,358.44 | 167,979.34 | 175,094.44 | 189,818.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,717.76 | -- | 14,996.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,105.60 | -- | 1,022.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 909.41 | -- | 319.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 0.35 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 80.11 | -- | 64.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 89.32 | -- | 0.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -353.08 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -180.42 | -- | 98.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,371.55 | -- | -1,163.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,873.12 | -- | -18,878.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,441.28 | -- | 1,978.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,565.66 | -- | -1,559.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 167,358.44 | 167,979.34 | 175,094.44 | 189,818.52 | |
| 现金的期初余额 | 207,519.58 | 207,684.90 | 207,443.18 | 207,684.90 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -40,161.13 | -39,705.56 | -32,348.74 | -17,866.39 | |
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