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| 神州泰岳(300002) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 279,883.48 | 241,264.68 | 135,775.44 | 62,742.32 | |
| 收到的税费返还 | 2,060.01 | 799.07 | 550.77 | 284.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,521.86 | 6,837.59 | 3,205.18 | 1,447.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 290,465.35 | 248,901.34 | 139,531.40 | 64,473.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 185,220.87 | 169,236.44 | 114,318.57 | 53,292.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,801.62 | 41,516.31 | 31,274.40 | 16,354.28 | |
| 支付的各项税费 | 9,881.73 | 7,114.10 | 4,385.05 | 2,647.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,431.99 | 20,738.19 | 10,898.89 | 5,964.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 281,336.21 | 238,605.04 | 160,876.91 | 78,258.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,129.14 | 10,296.30 | -21,345.51 | -13,784.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 66,804.44 | 770.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 749.22 | 749.22 | 420.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 328.17 | 37.07 | 28.26 | 325.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -194.33 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 750.88 | 750.88 | 509.94 | |
| 投资活动现金流入小计 | 67,687.49 | 2,307.16 | 1,199.15 | 835.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,894.22 | 13,140.94 | 9,649.58 | 5,063.64 | |
| 投资所支付的现金 | 92,239.49 | 15,124.00 | 19,558.00 | 1,140.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 48,460.24 | 43,962.40 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 158,593.95 | 72,227.34 | 29,207.58 | 6,203.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -90,906.46 | -69,920.17 | -28,008.43 | -5,367.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,530.62 | 3,530.62 | 3,130.62 | 104.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,501.53 | 1,501.53 | 1,101.53 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 121,092.11 | 31,621.17 | 54,963.72 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 50,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,047.70 | 2,577.96 | 1,777.06 | 2,917.39 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 126,670.43 | 87,729.75 | 59,871.40 | 3,021.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,682.64 | 17,016.08 | 12,991.38 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,820.06 | 9,902.31 | 437.01 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,722.07 | 11,967.14 | 8,103.18 | 445.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,224.78 | 38,885.52 | 21,531.57 | 445.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 96,445.65 | 48,844.22 | 38,339.83 | 2,576.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,455.54 | 859.22 | 362.08 | -79.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,123.87 | -9,920.43 | -10,652.04 | -16,655.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,187.19 | 68,187.19 | 68,187.19 | 68,187.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,311.06 | 58,266.76 | 57,535.15 | 51,531.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,905.91 | -- | 22,394.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,178.87 | -- | 1,455.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,517.92 | -- | 1,196.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,864.18 | -- | 1,737.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,437.11 | -- | 645.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,839.53 | -- | 5.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,973.85 | -- | 433.49 | -- | |
| 投资损失 | -19,119.64 | -- | -16,233.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 533.28 | -- | 521.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -151.56 | -- | -47.03 | -- | |
| 存货的减少 | 2,039.40 | -- | -5,107.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,516.83 | -- | -14,297.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,541.33 | -- | -14,050.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 168.45 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,129.14 | -- | -21,345.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 84,311.06 | -- | 57,535.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,187.19 | -- | 68,187.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,123.87 | -- | -10,652.04 | -- | |
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