神州泰岳

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
神州泰岳(300002) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金279,883.48241,264.68135,775.4462,742.32
收到的税费返还2,060.01799.07550.77284.15
收到的其他与经营活动有关的现金8,521.866,837.593,205.181,447.18
经营活动现金流入小计290,465.35248,901.34139,531.4064,473.65
购买商品、接受劳务支付的现金185,220.87169,236.44114,318.5753,292.78
支付给职工以及为职工支付的现金56,801.6241,516.3131,274.4016,354.28
支付的各项税费9,881.737,114.104,385.052,647.03
支付的其他与经营活动有关的现金29,431.9920,738.1910,898.895,964.36
经营活动现金流出小计281,336.21238,605.04160,876.9178,258.44
经营活动产生的现金流量净额9,129.1410,296.30-21,345.51-13,784.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金66,804.44770.00----
取得投资收益所收到的现金749.22749.22420.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额328.1737.0728.26325.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-194.33------
收到的其他与投资活动有关的现金--750.88750.88509.94
投资活动现金流入小计67,687.492,307.161,199.15835.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,894.2213,140.949,649.585,063.64
投资所支付的现金92,239.4915,124.0019,558.001,140.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额48,460.2443,962.40----
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计158,593.9572,227.3429,207.586,203.64
投资活动产生的现金流量净额-90,906.46-69,920.17-28,008.43-5,367.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,530.623,530.623,130.62104.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,501.531,501.531,101.53--
取得借款收到的现金121,092.1131,621.1754,963.72--
发行债券收到的现金--50,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金2,047.702,577.961,777.062,917.39
筹资活动现金流入小计126,670.4387,729.7559,871.403,021.58
偿还债务支付的现金7,682.6417,016.0812,991.38--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,820.069,902.31437.01--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金11,722.0711,967.148,103.18445.47
筹资活动现金流出小计30,224.7838,885.5221,531.57445.47
筹资活动产生的现金流量净额96,445.6548,844.2238,339.832,576.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,455.54859.22362.08-79.18
五、现金及现金等价物净增加额16,123.87-9,920.43-10,652.04-16,655.78
加:期初现金及现金等价物余额68,187.1968,187.1968,187.1968,187.19
六、期末现金及现金等价物余额84,311.0658,266.7657,535.1551,531.41
附注
净利润46,905.91--22,394.93--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,178.87--1,455.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,517.92--1,196.46--
无形资产摊销3,864.18--1,737.82--
长期待摊费用摊销1,437.11--645.96--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,839.53--5.58--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,973.85--433.49--
投资损失-19,119.64---16,233.63--
递延所得税资产减少533.28--521.22--
递延所得税负债增加-151.56---47.03--
存货的减少2,039.40---5,107.80--
经营性应收项目的减少-35,516.83---14,297.36--
经营性应付项目的增加-4,541.33---14,050.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他168.45------
经营活动产生现金流量净额9,129.14---21,345.51--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额84,311.06--57,535.15--
现金的期初余额68,187.19--68,187.19--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额16,123.87---10,652.04--
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