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| 神州泰岳(300002) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 297,031.96 | 271,639.31 | 210,487.05 | 69,434.59 | |
| 收到的税费返还 | 1,465.63 | 1,146.01 | 384.44 | 278.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,837.94 | 4,780.27 | 3,699.46 | 2,255.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 307,335.53 | 277,565.58 | 214,570.95 | 71,968.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,039.55 | 158,663.34 | 129,143.05 | 45,541.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,441.56 | 48,656.03 | 34,934.77 | 18,928.11 | |
| 支付的各项税费 | 9,209.89 | 6,611.96 | 5,330.31 | 3,705.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,578.05 | 41,291.17 | 24,965.90 | 12,628.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 253,269.05 | 255,222.51 | 194,374.03 | 80,803.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,066.48 | 22,343.07 | 20,196.92 | -8,835.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 85,746.03 | 33,716.15 | 21,846.74 | 10,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,790.19 | 862.47 | 853.33 | 340.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,143.91 | 15.09 | 10.48 | 2,343.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 527.58 | 46.65 | 46.76 | 46.87 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 90,207.71 | 34,640.36 | 22,757.30 | 13,130.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,759.39 | 48,456.89 | 44,896.96 | 3,747.56 | |
| 投资所支付的现金 | 65,426.20 | 11,009.00 | 7,009.00 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 118,185.59 | 59,465.89 | 51,905.96 | 5,747.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,977.87 | -24,825.53 | -29,148.65 | 7,383.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,238.18 | 3,095.68 | 2,965.68 | 170.68 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,238.18 | 3,095.68 | 2,965.68 | 170.68 | |
| 取得借款收到的现金 | 117,069.52 | 113,269.52 | 107,469.52 | 23,744.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,168.15 | 1,009.26 | 726.31 | 788.16 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 126,475.85 | 117,374.46 | 111,161.51 | 24,703.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 128,393.53 | 108,421.40 | 102,521.40 | 22,944.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,600.03 | 7,605.25 | 2,450.86 | 351.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,648.85 | 35,463.23 | 12,389.94 | 11,660.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 157,642.41 | 151,489.87 | 117,362.20 | 34,955.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,166.57 | -34,115.41 | -6,200.69 | -10,252.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,489.58 | -1,063.24 | -639.82 | -35.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,567.54 | -37,661.12 | -15,792.24 | -11,740.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,311.06 | 84,311.06 | 84,311.06 | 84,311.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,743.52 | 46,649.94 | 68,518.82 | 72,570.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,705.79 | -- | 708.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,206.88 | -- | 1,379.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,750.16 | -- | 1,113.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,159.56 | -- | 2,416.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,959.14 | -- | 550.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -604.62 | -- | 0.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20.88 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,240.77 | -- | 2,895.31 | -- | |
| 投资损失 | -5,524.39 | -- | -5,418.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,057.92 | -- | -190.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -87.67 | -- | -73.94 | -- | |
| 存货的减少 | 9,541.06 | -- | -9,941.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,560.46 | -- | -15,764.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,528.69 | -- | 42,522.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 667.69 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 54,066.48 | -- | 20,196.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 77,743.52 | -- | 68,518.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 84,311.06 | -- | 84,311.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,567.54 | -- | -15,792.24 | -- | |
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